営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間(当中間連結会計期間)のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性預金の増加473億95百万円や債券貸借取引受入担保金の増加434億78百万円の増加等があった一方で、貸出金の増加による647億14百万円の減少や借用金の減少584億40百万円、預金の減少による584億6百万円の減少等があり、合計で1,093億82百万円のマイナスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では1,789億65百万円減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入840億91百万円の増加や有価証券の償還による収入476億25百万円の増加等に対して、有価証券の取得による支出1,930億93百万円の減少等があり、合計で618億64百万円のマイナスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では313億63百万円減少しております。

2022/11/22 10:45