りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,074 | 113,622 |
| 減価償却費 | 12,415 | 12,108 |
| 減損損失 | 434 | 1,105 |
| のれん償却額 | － | 647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -164 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -20,000 | -11,393 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,372 | -3,886 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,945 | 5,801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,270 | -73 |
| 資金運用収益 | -202,014 | -199,446 |
| 資金調達費用 | 13,812 | 15,471 |
| 有価証券関係損益（△） | -26,070 | -14,869 |
| 為替差損益（△は益） | 9,819 | -2,660 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,422 | -533 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 33,332 | 36,534 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -47,766 | -31,652 |
| 貸出金の純増（△）減 | -58,493 | -43,901 |
| 預金の純増減（△） | 557,461 | 611,716 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -185,700 | 33,850 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -195,385 | 27,445 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,400 | 18,745 |
| コールローン等の純増（△）減 | 184,386 | 44,905 |
| コールマネー等の純増減（△） | 306,642 | -427,398 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 624,879 | 167,532 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -13,220 | -6,070 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 883 | 616 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 3,737 | 59,853 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -2,924,887 | -30,532 |
| 資金運用による収入 | 206,515 | 199,119 |
| 資金調達による支出 | -18,650 | -15,836 |
| その他 | -50,356 | -250,918 |
| 小計 | -1,669,824 | 309,719 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,256 | -24,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,680,081 | 285,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,371,229 | -4,945,608 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,201,219 | 4,584,979 |
| 有価証券の償還による収入 | 309,879 | 511,069 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 304 | 1,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,798 | -4,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,801 | 1,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,408 | -1,705 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,062 |
| その他 | -117 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,653 | 139,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -142,662 | -111,000 |
| 配当金の支払額 | -23,440 | -23,907 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -197 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5,446 |
| 自己株式の売却による収入 | 412 | 938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,889 | -139,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,705,421 | 284,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,489,100 | 12,774,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
