有価証券報告書-第9期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -109,678 | 84,798 |
減価償却費 | 13,366 | 11,135 |
減損損失 | 62 | 41 |
のれん償却額 | 1,817 | 2,451 |
持分法による投資損益(△は益) | 195 | 814 |
貸倒引当金の増減(△) | -8,013 | -8,111 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -180 | 80 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 131 | 268 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 328 | 73 |
偶発損失引当金の増減(△) | -631 | -206 |
資金運用収益 | -211,683 | -181,592 |
資金調達費用 | 96,845 | 68,901 |
有価証券関係損益(△) | 183,681 | -18,967 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -131 | -144 |
為替差損益(△は益) | -20,030 | 34,951 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,544 | 267 |
特定取引資産の純増(△)減 | 4,636 | 15,471 |
特定取引負債の純増減(△) | 682 | -956 |
貸出金の純増(△)減 | -732,228 | -357,653 |
預金の純増減(△) | 736,966 | -144,297 |
譲渡性預金の純増減(△) | -121,060 | -215,090 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,258,196 | -475,319 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 45,026 | -8,712 |
コールローン等の純増(△)減 | 197,360 | 10,127 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 95,191 | 7,291 |
コールマネー等の純増減(△) | -62,300 | 52,683 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -541,472 | 447,049 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 8 | 35 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 31 | -20 |
信託勘定借の純増減(△) | -171,921 | 115,695 |
資金運用による収入 | 218,419 | 182,130 |
資金調達による支出 | -88,841 | -68,108 |
その他 | -12,243 | 12,463 |
小計 | 774,072 | -432,447 |
法人税等の支払額 | 22,304 | -4,013 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,376 | -436,461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -4,385,439 | -6,619,136 |
有価証券の売却による収入 | 3,094,368 | 6,651,069 |
有価証券の償還による収入 | 704,200 | 385,705 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -2,500 |
金銭の信託の減少による収入 | 125 | 2,637 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,669 | -3,446 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,719 | 353 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,917 | -9,302 |
無形固定資産の売却による収入 | 15,839 | 1,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,774 | 406,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 5,000 | 65,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -45,000 | -65,000 |
劣後特約付社債の発行による収入 | - | 103,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -37,274 |
少数株主からの払込みによる収入 | 41,000 | - |
配当金の支払額 | -10,926 | -7,765 |
少数株主への配当金の支払額 | -5,801 | -7,649 |
自己株式の取得による支出 | -127,496 | -18 |
自己株式の売却による収入 | 26 | 4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,198 | 50,296 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,984 | 302 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,420 | 20,581 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 151,850 | 217,270 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 217,270 | 237,851 |