有価証券報告書-第9期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -109,678 | 84,798 |
| 減価償却費 | 13,366 | 11,135 |
| 減損損失 | 62 | 41 |
| のれん償却額 | 1,817 | 2,451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 195 | 814 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -8,013 | -8,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180 | 80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 131 | 268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 328 | 73 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -631 | -206 |
| 資金運用収益 | -211,683 | -181,592 |
| 資金調達費用 | 96,845 | 68,901 |
| 有価証券関係損益（△） | 183,681 | -18,967 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -131 | -144 |
| 為替差損益（△は益） | -20,030 | 34,951 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,544 | 267 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 4,636 | 15,471 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 682 | -956 |
| 貸出金の純増（△）減 | -732,228 | -357,653 |
| 預金の純増減（△） | 736,966 | -144,297 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -121,060 | -215,090 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,258,196 | -475,319 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 45,026 | -8,712 |
| コールローン等の純増（△）減 | 197,360 | 10,127 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 95,191 | 7,291 |
| コールマネー等の純増減（△） | -62,300 | 52,683 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -541,472 | 447,049 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 8 | 35 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 31 | -20 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -171,921 | 115,695 |
| 資金運用による収入 | 218,419 | 182,130 |
| 資金調達による支出 | -88,841 | -68,108 |
| その他 | -12,243 | 12,463 |
| 小計 | 774,072 | -432,447 |
| 法人税等の支払額 | 22,304 | -4,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,376 | -436,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,385,439 | -6,619,136 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,094,368 | 6,651,069 |
| 有価証券の償還による収入 | 704,200 | 385,705 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 125 | 2,637 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,669 | -3,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,719 | 353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,917 | -9,302 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 15,839 | 1,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,774 | 406,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 5,000 | 65,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -45,000 | -65,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 103,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -37,274 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 41,000 | － |
| 配当金の支払額 | -10,926 | -7,765 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,801 | -7,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -127,496 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,198 | 50,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,984 | 302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,420 | 20,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,850 | 217,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 217,270 | 237,851 |