有価証券報告書-第10期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 84,798 | 86,783 |
| 減価償却費 | 11,135 | 12,296 |
| 減損損失 | 41 | 1,108 |
| のれん償却額 | 2,451 | 2,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 814 | -553 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -8,111 | -5,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 268 | 197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73 | -1,450 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -206 | 3,313 |
| 資金運用収益 | -181,592 | -160,477 |
| 資金調達費用 | 68,901 | 59,694 |
| 有価証券関係損益（△） | -18,967 | -29,479 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -144 | -115 |
| 為替差損益（△は益） | 34,951 | 50,355 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 267 | 617 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 15,471 | -13,790 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -956 | -195 |
| 貸出金の純増（△）減 | -357,653 | 77,682 |
| 預金の純増減（△） | -144,297 | 532,084 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -215,090 | -170 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -475,319 | -538,263 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -8,712 | -12,551 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,127 | 1,890 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 7,291 | -7,857 |
| コールマネー等の純増減（△） | 52,683 | 45,795 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 447,049 | -541,044 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 35 | -11,492 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -20 | -21 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 115,695 | -193,955 |
| 資金運用による収入 | 182,130 | 169,068 |
| 資金調達による支出 | -68,108 | -52,624 |
| その他 | 12,463 | 16,268 |
| 小計 | -432,447 | -510,362 |
| 法人税等の支払額 | -4,013 | -9,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -436,461 | -519,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,619,136 | -7,517,154 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,651,069 | 7,828,396 |
| 有価証券の償還による収入 | 385,705 | 434,664 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,500 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,637 | 109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,446 | -5,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 353 | 1,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,302 | -7,537 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,064 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 406,443 | 734,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 65,000 | 5,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -65,000 | -5,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 103,000 | 40,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -37,274 | － |
| 配当金の支払額 | -7,765 | -19,896 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,649 | -7,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,296 | 12,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302 | -388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,581 | 227,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 217,270 | 237,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 237,851 | 465,221 |