キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 294,967 |
減価償却費 | 37,830 |
減損損失 | 11,578 |
のれん償却額 | 8,578 |
負ののれん発生益 | -46,061 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,561 |
貸倒引当金の増減(△) | -9,465 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -126 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,274 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -213 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 522 |
偶発損失引当金の増減(△) | -6,487 |
移転関連費用引当金の増減額(△は減少) | 3,275 |
資金運用収益 | -374,744 |
資金調達費用 | 121,067 |
有価証券関係損益(△) | -69,431 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -451 |
為替差損益(△は益) | 60,855 |
固定資産処分損益(△は益) | 476 |
特定取引資産の純増(△)減 | 17,102 |
特定取引負債の純増減(△) | 69,077 |
貸出金の純増(△)減 | 45,119 |
預金の純増減(△) | 433,350 |
譲渡性預金の純増減(△) | 703,714 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -729,467 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -475,229 |
コールローン等の純増(△)減 | -13,644 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -9,238 |
コールマネー等の純増減(△) | -655,667 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -1,092,494 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 8,477 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 40 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 64,686 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -30,749 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 6,002 |
信託勘定借の純増減(△) | -167,425 |
資金運用による収入 | 386,542 |
資金調達による支出 | -148,518 |
その他 | 113,928 |
小計 | -1,447,070 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -48,259 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,495,329 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の取得による支出 | -11,719,378 |
有価証券の売却による収入 | 10,808,438 |
有価証券の償還による収入 | 3,091,918 |
金銭の信託の減少による収入 | 5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,478 |
有形固定資産の売却による収入 | 750 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,554 |
無形固定資産の売却による収入 | 665 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,339 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,287 |
持分法適用関連会社への出資による支出 | -4,588 |
子会社株式の取得による支出 | -1,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,124,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
劣後特約付借入れによる収入 | 5,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,500 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 82,596 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -47,241 |
少数株主への払戻による支出 | -434 |
少数株主からの払込みによる収入 | 4 |
配当金の支払額 | -41,258 |
少数株主への配当金の支払額 | -18,726 |
自己株式の取得による支出 | -138 |
自己株式の売却による収入 | 38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,660 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,322 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 600,981 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 346,030 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 465,221 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 314,342 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 465,221 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,726,575 |