キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 294,967 | 228,334 |
| 減価償却費 | 37,830 | 41,542 |
| 減損損失 | 11,578 | 16,281 |
| のれん償却額 | 8,578 | 8,397 |
| 負ののれん発生益 | -46,061 | -2,388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,561 | -2,808 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -9,465 | -19,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 1,463 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,274 | 196 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 522 | -725 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -6,487 | -2,770 |
| 移転関連費用引当金の増減額（△は減少） | 3,275 | -8,895 |
| 資金運用収益 | -374,744 | -339,266 |
| 資金調達費用 | 121,067 | 119,535 |
| 有価証券関係損益（△） | -69,431 | -52,414 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -451 | -880 |
| 為替差損益（△は益） | 60,855 | -105,468 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 476 | 572 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 17,102 | -115,456 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 69,077 | 54,012 |
| 貸出金の純増（△）減 | 45,119 | -1,761,803 |
| 預金の純増減（△） | 433,350 | 943,623 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 703,714 | 850,672 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -729,467 | 52,940 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -475,229 | -421,758 |
| コールローン等の純増（△）減 | -13,644 | -257,934 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -9,238 | -188,877 |
| コールマネー等の純増減（△） | -655,667 | 437,392 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,092,494 | -227,956 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 8,477 | -50,129 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 40 | 35 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 64,686 | -3,839 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -30,749 | 562,208 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 6,002 | 94,181 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -167,425 | 376,021 |
| 資金運用による収入 | 386,542 | 352,688 |
| 資金調達による支出 | -148,518 | -131,610 |
| その他 | 113,715 | 101,782 |
| 小計 | -1,447,070 | 547,036 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,259 | -29,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,495,329 | 517,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -11,719,378 | -11,804,301 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,808,438 | 5,854,320 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,091,918 | 6,704,357 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,000 | 663 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,478 | -20,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | 9,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,554 | -42,399 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 665 | 1,026 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,736 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,339 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,287 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -39 |
| 持分法適用関連会社への出資による支出 | -4,588 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,530 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,124,294 | 700,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 5,000 | 45,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,500 | -50,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 82,596 | 41,311 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -47,241 | -100,000 |
| 少数株主への払戻による支出 | -434 | -27,500 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -41,258 | -40,891 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,726 | -18,078 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -199,574 |
| 自己株式の売却による収入 | 38 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,660 | -349,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,322 | 14,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600,981 | 882,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 346,030 | 1,726,575 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 465,221 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,342 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,726,575 | 2,609,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
