有価証券報告書-第3期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,334 | 246,650 |
| 減価償却額 | 41,542 | 36,312 |
| 減損損失 | 16,281 | 10,301 |
| のれん償却額 | 8,397 | 8,598 |
| 負ののれん発生益 | -2,388 | － |
| 持分法による投資損益 | -2,808 | -3,381 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -19,858 | -22,700 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,463 | 784 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 68 |
| 退職給付引当金の増減額 | 196 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -6,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5,450 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -725 | -2,289 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -2,770 | -919 |
| 移転関連費用引当金の増減額（△は減少） | -8,895 | － |
| 資金運用収益 | -339,266 | -356,811 |
| 資金調達費用 | 119,535 | 129,169 |
| 有価証券関係損益（△） | -52,414 | -11,692 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -880 | -795 |
| 為替差損益 | -105,468 | -129,807 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 572 | 1,069 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -115,456 | 179,564 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 54,012 | -19,029 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,761,803 | -1,438,157 |
| 預金の純増減（△） | 943,623 | 1,050,905 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 850,672 | 996,662 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 52,940 | 758,172 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -421,758 | -223,497 |
| コールローン等の純増（△）減 | -257,934 | -327,813 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -188,877 | -81,883 |
| コールマネー等の純増減（△） | 437,392 | 717,549 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -227,956 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -50,129 | 47,456 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 35 | 18 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,839 | 13,328 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 562,208 | -182,085 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 94,181 | 189,728 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 376,021 | 458,499 |
| 資金運用による収入 | 352,688 | 361,701 |
| 資金調達による支出 | -131,610 | -160,954 |
| その他 | 101,782 | 28,206 |
| 小計 | 547,036 | 2,261,173 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,070 | -2,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,965 | 2,258,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -11,804,301 | -6,158,163 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,854,320 | 4,014,950 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,704,357 | 2,931,293 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 663 | 5,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,448 | -14,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,833 | 2,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,399 | -47,731 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,026 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,736 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -39 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 700,274 | 734,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 45,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -50,000 | -20,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 41,311 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -100,000 | -124,500 |
| 少数株主への払戻による支出 | -27,500 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -40,891 | -41,613 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,078 | -16,451 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,574 | -110 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 89,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,728 | -262,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,321 | 61,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 882,833 | 2,791,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,609,409 | 5,400,503 |