有価証券報告書-第4期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,650 | 232,578 |
| 減価償却費 | 36,312 | 34,174 |
| 減損損失 | 10,301 | 5,017 |
| のれん償却額 | 8,598 | 8,104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,381 | -5,380 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -22,700 | -20,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 784 | 896 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,306 | -64,564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,450 | -78 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -2,289 | -319 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -919 | -266 |
| 資金運用収益 | -356,811 | -369,229 |
| 資金調達費用 | 129,169 | 126,347 |
| 有価証券関係損益（△） | -11,692 | -61,602 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -795 | -683 |
| 為替差損益（△は益） | -129,807 | -217,369 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,069 | -260 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 179,564 | -217,933 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -19,029 | 191,084 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,438,157 | -1,729,107 |
| 預金の純増減（△） | 1,050,905 | 931,617 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 996,662 | 1,470,388 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 758,172 | 651,246 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -223,497 | -992,302 |
| コールローン等の純増（△）減 | -327,813 | 540,199 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -81,883 | -21,429 |
| コールマネー等の純増減（△） | 717,549 | -531,104 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 47,456 | -618 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 18 | 15 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 13,328 | -6,812 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -182,085 | 69,434 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 189,728 | 107,646 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 458,499 | 1,041,512 |
| 資金運用による収入 | 361,701 | 376,655 |
| 資金調達による支出 | -160,954 | -160,161 |
| その他 | 28,206 | -1,049 |
| 小計 | 2,261,173 | 1,386,348 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,471 | -36,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,258,701 | 1,349,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,158,163 | -6,179,265 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,014,950 | 5,791,402 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,931,293 | 2,067,558 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,650 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,498 | -14,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,655 | 6,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,731 | -36,109 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 734,169 | 1,646,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -20,000 | -65,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | － | 29,850 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -124,500 | -182,000 |
| 少数株主への払戻による支出 | -150,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -41,613 | -45,575 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16,451 | -11,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -125,494 |
| 自己株式の売却による収入 | 89,874 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,800 | -409,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,023 | 34,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,791,094 | 2,621,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,400,503 | 8,022,017 |