キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 928,955 | 29,495 |
| 減価償却費 | － | 123,025 |
| 固定資産減価償却費 | 83,346 | － |
| リース資産減価償却費 | 403,775 | － |
| 減損損失 | 5,161 | 7,363 |
| のれん償却額 | 10,520 | 8,388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41,760 | 94,876 |
| 子会社株式売却損益及び子会社の増資に伴う持分変動損益（△） | 106 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,197 | 191,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,289 | 102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,146 | -630 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,178 | 2,273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 295 | 58 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 10,417 | 1,350 |
| 資金運用収益 | -2,145,451 | -2,087,348 |
| 資金調達費用 | 935,067 | 748,894 |
| 有価証券関係損益（△） | 29,146 | 155,831 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -227 | 134 |
| 為替差損益（△は益） | 355,913 | 184,195 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,550 | 10,847 |
| リース資産処分損益（△は益） | -2,436 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -864,864 | -912,601 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 747,776 | 1,028,101 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,372,601 | -3,439,852 |
| 預金の純増減（△） | 776,786 | 3,031,427 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 497,697 | 4,384,033 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 333,136 | 475,829 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -241,409 | 764,080 |
| コールローン等の純増（△）減 | 34,765 | 409,341 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 336,724 | 119,941 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,044,633 | -1,186,720 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 4,215,699 | 1,857,241 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -14,713 | 2,261 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -22,916 | -19,280 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | 46,904 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 42,500 | 244,242 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -220,801 | -283,810 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 15,733 | -19,878 |
| 資金運用による収入 | 2,146,724 | 2,132,561 |
| 資金調達による支出 | -924,191 | -765,686 |
| その他 | -326,054 | 137,137 |
| 小計 | 5,840,942 | 7,475,320 |
| 法人税等の支払額 | -58,353 | -107,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,782,588 | 7,368,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -50,073,494 | -53,213,459 |
| 有価証券の売却による収入 | 35,014,774 | 34,674,690 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,504,800 | 12,176,246 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,378 | -2,135 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 796 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,301 | -175,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,592 | 12,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,918 | -74,489 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 252 | 58 |
| リース資産の取得による支出 | -457,070 | － |
| リース資産の売却による収入 | 51,141 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -21,925 |
| 子会社株式の売却による収入 | 198 | 363 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,951 | -8,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 13,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,086,559 | -6,639,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 40,000 | 5,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -76,000 | -92,500 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 214,000 | 380,600 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -47,000 | -316,874 |
| 配当金の支払額 | -110,099 | -118,758 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 141,500 | 1,046,529 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -460,564 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60,239 | -90,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -901 | -943 |
| 自己株式の処分による収入 | 853 | 326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,112 | 352,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,465 | -17,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789,676 | 1,064,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,927,024 | 2,736,752 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,183 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,870 | 0 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,736,752 | 3,800,890 |
