有価証券報告書-第8期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 29,495 | 558,097 |
減価償却費 | 123,025 | 136,860 |
減損損失 | 7,363 | 12,856 |
のれん償却額 | 8,388 | 18,634 |
持分法による投資損益(△は益) | 94,876 | 21,542 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 191,190 | -1,419 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 102 | 7,543 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -630 | 813 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,273 | 903 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 58 | 204 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 1,350 | -43 |
資金運用収益 | -2,087,348 | -1,695,805 |
資金調達費用 | 748,894 | 314,893 |
有価証券関係損益(△) | 155,831 | -19,837 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 134 | 245 |
為替差損益(△は益) | 184,195 | 83,038 |
固定資産処分損益(△は益) | 10,847 | -11,176 |
特定取引資産の純増(△)減 | -912,601 | -983,770 |
特定取引負債の純増減(△) | 1,028,101 | 1,195,098 |
貸出金の純増(△)減 | -3,439,852 | 3,591,071 |
預金の純増減(△) | 3,031,427 | 1,918,359 |
譲渡性預金の純増減(△) | 4,384,033 | -462,243 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 475,829 | 541,021 |
有利息預け金の純増(△)減 | 764,080 | -770,291 |
コールローン等の純増(△)減 | 409,341 | -474,477 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 119,941 | -3,226,847 |
コールマネー等の純増減(△) | -1,186,720 | -473,642 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | - | 310,787 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 1,857,241 | -3,409,463 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 2,261 | -220,622 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -19,280 | -89,277 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 46,904 | 202,531 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 244,242 | 168,836 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -283,810 | -211,844 |
信託勘定借の純増減(△) | -19,878 | 98,635 |
資金運用による収入 | 2,132,561 | 1,760,370 |
資金調達による支出 | -765,686 | -341,821 |
その他 | 137,137 | -321,815 |
小計 | 7,475,320 | -1,772,056 |
法人税等の支払額 | -107,266 | -108,864 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,368,053 | -1,880,921 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -53,213,459 | -46,300,009 |
有価証券の売却による収入 | 34,674,690 | 32,626,376 |
有価証券の償還による収入 | 12,176,246 | 14,263,916 |
金銭の信託の増加による支出 | -2,135 | -9,748 |
金銭の信託の減少による収入 | 0 | 27 |
有形固定資産の取得による支出 | -175,632 | -156,154 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,081 | 37,114 |
無形固定資産の取得による支出 | -74,489 | -82,287 |
無形固定資産の売却による収入 | 58 | 111 |
子会社株式の取得による支出 | -21,925 | - |
子会社株式の売却による収入 | 363 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | -20,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 355 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,675 | -537,007 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,264 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,639,254 | -157,661 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 5,000 | 8,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -92,500 | -78,000 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 380,600 | 611,172 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -316,874 | -639,981 |
株式の発行による収入 | - | 1,824,896 |
配当金の支払額 | -118,758 | -71,063 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,046,529 | 388,000 |
少数株主への払戻による支出 | -460,564 | -492,987 |
少数株主への配当金の支払額 | -90,162 | -98,791 |
自己株式の取得による支出 | -943 | -189 |
自己株式の処分による収入 | 326 | 43 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,652 | 1,451,099 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,315 | -302 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,064,136 | -587,786 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,736,752 | 3,800,890 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 158,089 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,800,890 | 3,371,193 |