キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 827,313 |
減価償却費 | 154,267 |
減損損失 | 5,411 |
のれん償却額 | 22,938 |
負ののれん発生益 | -409 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -12,655 |
持分法による投資損益(△は益) | 13,319 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,433 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,057 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 163 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,987 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5,642 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,420 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -1,810 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -17,566 |
資金運用収益 | -1,612,599 |
資金調達費用 | 294,947 |
有価証券関係損益(△) | -61,648 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 148 |
為替差損益(△は益) | 280,834 |
固定資産処分損益(△は益) | 5,029 |
特定取引資産の純増(△)減 | 7,813 |
特定取引負債の純増減(△) | 256,101 |
貸出金の純増(△)減 | 1,401,384 |
預金の純増減(△) | 3,628,657 |
譲渡性預金の純増減(△) | 1,380,003 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 4,569,942 |
有利息預け金の純増(△)減 | -1,196,723 |
コールローン等の純増(△)減 | -18,924 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 700,211 |
コールマネー等の純増減(△) | 165,025 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 26,333 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 1,397,458 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -7,663 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 64,083 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 152,703 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -101,780 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 515,688 |
信託勘定借の純増減(△) | 56,617 |
資金運用による収入 | 1,635,444 |
資金調達による支出 | -309,401 |
その他 | -279,956 |
小計 | 13,918,277 |
法人税等の支払額 | -124,540 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,793,737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の取得による支出 | -67,169,471 |
有価証券の売却による収入 | 36,624,700 |
有価証券の償還による収入 | 19,626,268 |
金銭の信託の増加による支出 | -6,942 |
金銭の信託の減少による収入 | 5,236 |
有形固定資産の取得による支出 | -182,839 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,966 |
無形固定資産の取得による支出 | -101,624 |
無形固定資産の売却による収入 | 528 |
子会社株式の売却による収入 | 314 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 59,408 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,148,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
劣後特約付借入れによる収入 | 80,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -87,500 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 256,751 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -314,900 |
株式の発行による収入 | - |
配当金の支払額 | -152,612 |
少数株主からの払込みによる収入 | 471 |
少数株主への払戻による支出 | -309 |
少数株主への配当金の支払額 | -97,609 |
自己株式の取得による支出 | -47,759 |
自己株式の処分による収入 | 13 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -1,001 |
子会社の自己株式の処分による収入 | 17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,438 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,273,901 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,371,193 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,645,094 |