キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 827,313 |
| 減価償却費 | 154,267 |
| 減損損失 | 5,411 |
| のれん償却額 | 22,938 |
| 負ののれん発生益 | -409 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -12,655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,057 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,642 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,420 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1,810 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -17,566 |
| 資金運用収益 | -1,612,599 |
| 資金調達費用 | 294,947 |
| 有価証券関係損益（△） | -61,648 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 148 |
| 為替差損益（△は益） | 280,834 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,029 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 7,813 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 256,101 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,401,384 |
| 預金の純増減（△） | 3,628,657 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,380,003 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,569,942 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -1,196,723 |
| コールローン等の純増（△）減 | -18,924 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 700,211 |
| コールマネー等の純増減（△） | 165,025 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 26,333 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,397,458 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,663 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 64,083 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 152,703 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -101,780 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 515,688 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 56,617 |
| 資金運用による収入 | 1,635,444 |
| 資金調達による支出 | -309,401 |
| その他 | -279,956 |
| 小計 | 13,918,277 |
| 法人税等の支払額 | -124,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,793,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -67,169,471 |
| 有価証券の売却による収入 | 36,624,700 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,626,268 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,942 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,624 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 528 |
| 子会社株式の売却による収入 | 314 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 59,408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,148,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 80,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -87,500 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 256,751 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -314,900 |
| 株式の発行による収入 | － |
| 配当金の支払額 | -152,612 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 471 |
| 少数株主への払戻による支出 | -309 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -97,609 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,759 |
| 自己株式の処分による収入 | 13 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,001 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,273,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,371,193 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,645,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
