三井住友 FG（8316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 827,313 | 952,966 |
| 減価償却費 | 154,267 | 165,113 |
| 減損損失 | 5,411 | 3,861 |
| のれん償却額 | 22,938 | 21,681 |
| 負ののれん発生益 | -409 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -12,655 | -25,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,319 | 31,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,433 | -90,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,057 | 2,816 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 163 | 378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,987 | -5,083 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,642 | -194 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,420 | 422 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1,810 | 1,056 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -17,566 | -25,756 |
| 資金運用収益 | -1,612,599 | -1,631,592 |
| 資金調達費用 | 294,947 | 290,223 |
| 有価証券関係損益（△） | -61,648 | -130,612 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 148 | 1,464 |
| 為替差損益（△は益） | 280,834 | 16,145 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,029 | 3,765 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 7,813 | -1,588,903 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 256,101 | 1,029,341 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,401,384 | -828,051 |
| 預金の純増減（△） | 3,628,657 | 2,299,767 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,380,003 | 228,846 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,569,942 | -1,994,204 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -1,196,723 | 462,914 |
| コールローン等の純増（△）減 | -18,924 | -793,288 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 700,211 | 200,855 |
| コールマネー等の純増減（△） | 165,025 | 472,525 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 26,333 | 856,129 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,397,458 | 97,497 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,663 | -205,926 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 64,083 | 46,712 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 152,703 | 30,875 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -101,780 | -233,809 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 515,688 | 352,424 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 56,617 | 227,552 |
| 資金運用による収入 | 1,635,444 | 1,663,901 |
| 資金調達による支出 | -309,401 | -295,539 |
| その他 | -279,956 | 327,828 |
| 小計 | 13,918,277 | 1,940,166 |
| 法人税等の支払額 | -124,540 | -101,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,793,737 | 1,838,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -67,169,471 | -50,614,876 |
| 有価証券の売却による収入 | 36,624,700 | 32,372,433 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,626,268 | 15,925,697 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,942 | -3,011 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,236 | 1,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,839 | -131,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,966 | 30,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,624 | -101,447 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 528 | 24 |
| 子会社株式の売却による収入 | 314 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,773 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 59,408 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,756 | -67,369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,148,211 | -2,589,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 80,000 | 106,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -87,500 | -103,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 256,751 | 557,360 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -314,900 | -306,471 |
| 配当金の支払額 | -152,612 | -141,921 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 471 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -309 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -97,609 | -93,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,759 | -321,521 |
| 自己株式の処分による収入 | 13 | 2,390 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,001 | -14 |
| 子会社の自己株式の売却による収入 | 17 | 183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,438 | -300,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,185 | -4,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,273,901 | -1,056,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,371,193 | 5,645,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,645,094 | 4,588,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
