有価証券報告書-第11期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 952,966 | 1,064,033 |
| 減価償却費 | 165,113 | 184,400 |
| 減損損失 | 3,861 | 4,314 |
| のれん償却額 | 21,681 | 25,329 |
| 負ののれん発生益 | － | -3 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -25,050 | -140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,122 | -5,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90,007 | -45,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,816 | 11,328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 378 | 1,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,083 | -1,572 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -194 | -98 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 422 | -30 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 1,056 | 214 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -25,756 | -155,083 |
| 資金運用収益 | -1,631,592 | -1,707,513 |
| 資金調達費用 | 290,223 | 314,876 |
| 有価証券関係損益（△） | -130,612 | -91,432 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1,464 | 1,587 |
| 為替差損益（△は益） | 16,145 | -859,265 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,765 | 5,480 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,588,903 | 508,869 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,029,341 | -217,461 |
| 貸出金の純増（△）減 | -828,051 | -2,837,157 |
| 預金の純増減（△） | 2,299,767 | 4,601,549 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 228,846 | 3,122,529 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,994,204 | -4,349,415 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 462,914 | -2,195,718 |
| コールローン等の純増（△）減 | -793,288 | -187,455 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 200,855 | 1,045,156 |
| コールマネー等の純増減（△） | 472,525 | 1,163,090 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 856,129 | 306,250 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 97,497 | -1,376,894 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -205,926 | -912,372 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 46,712 | 33,865 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 30,875 | 27,486 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -233,809 | 216,900 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 352,424 | 505,627 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 227,552 | 199,626 |
| 資金運用による収入 | 1,663,901 | 1,732,270 |
| 資金調達による支出 | -295,539 | -323,687 |
| その他 | 327,828 | 415,235 |
| 小計 | 1,940,166 | 224,976 |
| 法人税等の支払額 | -101,981 | -133,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,838,185 | 91,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -50,614,876 | -52,234,418 |
| 有価証券の売却による収入 | 32,372,433 | 46,632,816 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,925,697 | 7,224,688 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,011 | -3,791 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,540 | 3,191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,154 | -291,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,343 | 96,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,447 | -106,291 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 24 | 212 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -7,549 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,773 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67,369 | -95,721 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 50 | 34,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,589,543 | 1,253,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 106,000 | 33,200 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -103,000 | -93,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 557,360 | 127,263 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -306,471 | -561,289 |
| 配当金の支払額 | -141,921 | -135,202 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -12,500 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -93,125 | -101,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -321,521 | -263 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,390 | 23 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -14 | -5 |
| 子会社の自己株式の売却による収入 | 183 | 178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,119 | -742,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,757 | 11,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,056,236 | 613,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,645,094 | 4,588,858 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,588,858 | 5,202,119 |