有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,064,033 | 1,422,694 |
| 減価償却費 | 184,400 | 201,421 |
| 減損損失 | 4,314 | 3,348 |
| のれん償却額 | 25,329 | 29,033 |
| 負ののれん発生益 | -3 | -1,031 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -140 | -1,564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,309 | -10,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,596 | -191,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,328 | 8,833 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,162 | 848 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,572 | － |
| 退職給付にかかる資産負債の増減額 | － | -9,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -98 | -423 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -30 | 1,036 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 214 | 3,662 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -155,083 | -55,241 |
| 資金運用収益 | -1,707,513 | -1,805,015 |
| 資金調達費用 | 314,876 | 320,846 |
| 有価証券関係損益（△） | -91,432 | -90,773 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1,587 | -69 |
| 為替差損益（△は益） | -859,265 | -436,009 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,480 | 8,595 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 508,869 | 962,762 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -217,461 | -1,496,425 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,837,157 | -3,514,311 |
| 預金の純増減（△） | 4,601,549 | 4,804,365 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,122,529 | 1,938,016 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -4,349,415 | 1,841,210 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -2,195,718 | -106,782 |
| コールローン等の純増（△）減 | -187,455 | -158,611 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 1,045,156 | -103,076 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,163,090 | 728,086 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 306,250 | 325,572 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,376,894 | 897,138 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -912,372 | 521,251 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 33,865 | 75,411 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 27,486 | -113,452 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 216,900 | 18,900 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 505,627 | 648,969 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 199,626 | 53,680 |
| 資金運用による収入 | 1,732,270 | 1,840,198 |
| 資金調達による支出 | -323,687 | -324,535 |
| その他 | 415,235 | 466,620 |
| 小計 | 224,976 | 8,704,024 |
| 法人税等の支払額 | -133,520 | -400,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,455 | 8,303,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -52,234,418 | -19,929,619 |
| 有価証券の売却による収入 | 46,632,816 | 26,799,071 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,224,688 | 8,130,520 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,791 | -1,010 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,191 | 367 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,609 | -465,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96,692 | 160,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,291 | -127,664 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 212 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,549 | -825 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95,721 | -46,678 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 34,916 | 672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,253,136 | 14,520,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 33,200 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -93,000 | -32,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 127,263 | 2,111 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -561,289 | -349,910 |
| 配当金の支払額 | -135,202 | -169,983 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1 |
| 少数株主への払戻による支出 | -12,500 | -452,868 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -101,352 | -96,492 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | -500 |
| 自己株式の処分による収入 | 23 | 60,666 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -5 | -10 |
| 子会社の自己株式の売却による収入 | 178 | 172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742,948 | -1,038,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,616 | 5,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613,260 | 21,791,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,202,119 | 26,993,164 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |