四半期報告書-第21期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 626,759 | 724,674 | |||||||||
| 減価償却費 | 107,497 | 116,101 | |||||||||
| 減損損失 | 3,265 | 885 | |||||||||
| のれん償却額 | 8,674 | 15,662 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △30,726 | △52,079 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30,323 | △30,326 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,961 | △37,970 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,415 | △4,081 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △18,610 | △22,744 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △115 | △91 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △236 | 2,227 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △2,267 | △2,920 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △18,797 | △17,267 | |||||||||
| 資金運用収益 | △891,702 | △1,533,167 | |||||||||
| 資金調達費用 | 179,504 | 659,577 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △109,325 | △26,531 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △0 | 113 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4,965 | △894,870 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △177 | 511 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | △162,369 | △1,761,940 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | △753,693 | 2,149,827 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 208,914 | △9,152,669 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △840,420 | 7,062,994 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △613,838 | 1,408,062 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 366,293 | △7,209,955 | |||||||||
| 有利息預け金の純増(△)減 | △691,672 | △1,285,423 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 689,713 | △3,633,839 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 21,462 | 484,886 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △1,395,912 | △3,312,058 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 408,052 | 191,737 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △607,519 | △425,390 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,123,787 | △23,381 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 305,442 | 350,894 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 11,812 | 15,826 | |||||||||
| 短期社債(負債)の純増減(△) | △184,000 | △125,000 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 434,573 | △439,441 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 222,159 | △89,020 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 918,999 | 1,391,185 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △190,486 | △595,293 | |||||||||
| その他 | 592,205 | 1,653,192 | |||||||||
| 小計 | △2,600,993 | △14,447,104 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △91,882 | △110,973 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,692,875 | △14,558,078 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △19,658,696 | △16,689,075 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 11,928,341 | 11,190,309 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 8,336,591 | 12,986,053 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △0 | △9,500 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,939 | △38,736 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,744 | 2,027 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △93,076 | △93,420 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 476,965 | 7,347,656 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | △15,000 | |||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 95,157 | - | |||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | △174,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △130,153 | △143,871 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 68 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △726 | △2,712 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △37 | △34 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 295 | 274 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 44 | 956 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △209,353 | △160,387 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,563 | 630,172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,390,699 | △6,740,636 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,811,212 | 65,832,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 64,420,512 | ※1 59,091,435 | |||||||||