営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(図表11)

	前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,935	102,449	98,513
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,496	△87,796	△71,299

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、コールローン等の減少等により10兆2,449億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等により8兆7,796億円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の発行等により1,641億円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前年度末比1兆5,087億円増加し、41兆3,723億円となりました。

2020/11/27 13:28