営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(図表11)

	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	102,449	△20,023	△122,472
投資活動によるキャッシュ・フロー	△87,796	7,464	95,260

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、コールローン等の増加等により2兆23億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等により7,464億円の収入となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により12億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前年度末比1兆1,861億円減少し、45兆7,952億円となりました。

2021/11/29 15:53