営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(図表11)

	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△11,442	△12,221	△778
投資活動によるキャッシュ・フロー	△61,598	2,526	64,125

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の減少等により1兆2,221億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等により2,526億円の収入となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の発行等により2,369億円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比1兆2,891億円減少し、69兆8,766億円となりました。

2024/11/29 13:25