信託報酬、為替差損益（△は益）、現金及び現金同等物の四半期末残高
- 【期間】
| 年度 | 信託報酬 | 為替差損益（△は益） | 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|---|
| 2007/03 | - | | - | | 3.09兆 | |
| 2008/03 | 644億 | | 1兆 | | 2.06兆 | -33.4% |
| 2009/03 | 559億 | -13.2% | 0.34兆 | -66% | 5.05兆 | +145.6% |
| 2010/03 | 491億 | -12.2% | 0.15兆 | -55.7% | 4.68兆 | -7.3% |
| 2011/03 | 494億 | +0.6% | 0.39兆 | +157.1% | 9.18兆 | +96.3% |
| 2012/03 | 490億 | -0.8% | 0.1兆 | -72.9% | 6.48兆 | -29.4% |
| 2013/03 | 485億 | -1% | -1.02兆 | 赤転 | 11.3兆 | +75% |
| 2014/03 | 520億 | +7.2% | -0.9兆 | 赤縮 | 19.4兆 | +71.2% |
| 2015/03 | 526億 | +1.2% | -0.65兆 | 赤縮 | 27.8兆 | +43.3% |
| 2016/03 | 535億 | +1.6% | 0.47兆 | 黒転 | 35.1兆 | +26% |
| 2017/03 | 506億 | -5.3% | 0.11兆 | -77.1% | 45.5兆 | +29.7% |
| 2018/03 | 554億 | +9.4% | 0.23兆 | +113.2% | 46.3兆 | +1.8% |
| 2019/03 | 552億 | -0.4% | -0.17兆 | 赤転 | 44.3兆 | -4.5% |
| 2020/03 | 586億 | +6.2% | 0.1兆 | 黒転 | 39.9兆 | -9.9% |
| 2021/03 | 552億 | -5.8% | -0.17兆 | 赤転 | 47兆 | +17.9% |
| 2022/03 | 605億 | +9.7% | -0.93兆 | 赤拡 | 50.1兆 | +6.7% |
| 2023/03 | 590億 | -2.5% | -0.66兆 | 赤縮 | 65.8兆 | +31.3% |
