山口 FG（8418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 40,387 | 35,730 |
| 減価償却費 | 4,759 | 7,889 |
| 減損損失 | － | 46 |
| のれん償却額 | 4,944 | 4,949 |
| 負ののれん発生益 | － | -14 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -17 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,521 | -8,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 358 | -449 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 87 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -39 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 68 | -4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 52 | 0 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -123,691 | -117,775 |
| 資金調達費用 | 20,418 | 14,711 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,375 | -12,784 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 2 | 1,159 |
| 為替差損益（△は益） | 2,982 | 4,189 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -152 | 84 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -840 | -829 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 532 | 603 |
| 貸出金の純増（△）減 | -200,829 | -48,423 |
| 預金の純増減（△） | 549,910 | 39,585 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 195,990 | 94,803 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,456 | 1,570 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,202 | 66 |
| コールローン等の純増（△）減 | -350,625 | 140,871 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,817 | -16,294 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 9,926 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,898 | 4,082 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 42 | 276 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | 30,000 |
| 資金運用による収入 | 125,052 | 119,512 |
| 資金調達による支出 | -15,235 | -18,454 |
| その他 | -5,057 | -5,421 |
| 小計 | 240,626 | 281,172 |
| 法人税等の支払額 | -7,626 | -9,344 |
| 法人税等の還付額 | 1,301 | 1,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,301 | 273,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,317,653 | -3,374,980 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000,551 | 2,989,607 |
| 有価証券の償還による収入 | 121,323 | 107,476 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -26,450 | -13,840 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,830 | 19,954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -1,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 1,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,722 | -11,418 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -392 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,601 | -284,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 45,000 |
| 配当金の支払額 | -3,641 | -3,361 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -33 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22,100 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,674 | -5,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,014 | -16,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157,274 | 162,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 162,289 | 145,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
