キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月2日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 22,494 | -5,944 |
| 減価償却費 | 6,697 | 8,397 |
| 減損損失 | 2,042 | 1,034 |
| のれん償却額 | 6,077 | 9,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | 230 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -45,144 | -73,595 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,239 | -1,778 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | 627 | 3,199 |
| 退職給付信託設定拠出額 | 6,894 | 1,798 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | -33 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 3,451 | -71 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 213 | 101 |
| 資金運用収益 | -198,833 | -212,492 |
| 資金調達費用 | 48,186 | 44,997 |
| 有価証券関係損益（△） | 17,249 | 8,562 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,683 | -8,784 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,750 | 2,256 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,181 | 8,655 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -3,824 | -7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -169,887 | -149,759 |
| 預金の純増減（△） | -114,670 | 94,648 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 50,463 | 8,418 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -7,903 | 278,017 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -26,100 | 33,918 |
| コールローン等の純増（△）減 | 17,052 | -46,448 |
| コールマネー等の純増減（△） | 88,146 | 67,495 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -77,937 | -35,808 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -159 | -1,431 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 469 | 18 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 50,000 | -15,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | 30,000 |
| 資金運用による収入 | 202,011 | 227,396 |
| 資金調達による支出 | -48,382 | -44,807 |
| その他 | -44,466 | -18,648 |
| 小計 | -231,693 | 213,705 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 167 |
| 法人税等の支払額 | -31,700 | -6,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263,382 | 207,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,324,151 | -973,361 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,001,600 | 543,570 |
| 有価証券の償還による収入 | 669,181 | 471,559 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -36 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 110 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,036 | -16,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 793 | 5,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,598 | -11,242 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 13 | 2,333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -115,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216,577 | 21,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 60,000 | 10,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -30,000 | -8,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -180 | － |
| 株式の発行による収入 | 49,598 | － |
| 優先出資証券の発行による収入 | 25,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,175 | -6,734 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,428 | -1,511 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -123 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,101 | 271 |
| 少数株主からの株式主取得による支出 | -18 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -5,000 |
| その他 | -414 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,292 | -11,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,296 | 218,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164,537 | 283,777 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,944 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 283,777 | 501,992 |
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