有価証券報告書-第165期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,652 | 14,708 |
| 減価償却費 | 8,028 | 7,319 |
| 減損損失 | 618 | 828 |
| 負ののれん発生益 | - | △2 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 1 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,190 | 5,100 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △147 | 65 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 21 | 70 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △814 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 226 | △87 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 52 | △441 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 19 | 9 |
| 資金運用収益 | △67,699 | △66,697 |
| 資金調達費用 | 2,094 | 1,912 |
| 有価証券関係損益(△) | 4,211 | △5,736 |
| 為替差損益(△は益) | 1,249 | △1,598 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △1,545 | 231 |
| 貸出金の純増(△)減 | △141,081 | △708,271 |
| 預金の純増減(△) | 259,533 | 1,045,370 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 1,177 | △4,918 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 88,244 | 574,291 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 506 | △10,462 |
| コールローン等の純増(△)減 | △445 | 107 |
| コールマネー等の純増減(△) | 3,875 | 9,526 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △117,183 | 249,972 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,664 | △886 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △272 | △90 |
| 資金運用による収入 | 69,324 | 66,195 |
| 資金調達による支出 | △2,179 | △2,013 |
| その他 | △10,937 | △811 |
| 小計 | 111,819 | 1,172,877 |
| 法人税等の支払額 | △5,441 | △6,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,377 | 1,166,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △395,743 | △521,693 |
| 有価証券の売却による収入 | 165,006 | 157,227 |
| 有価証券の償還による収入 | 176,224 | 195,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,631 | △1,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,756 | 638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,163 | △1,172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △92 |
| その他 | - | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,552 | △171,637 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △10,000 | △28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,710 | △228 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 1 |
| 配当金の支払額 | △3,929 | △3,895 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △3 |
| その他 | △150 | △150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,777 | △32,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,042 | 962,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,595,354 | 1,633,397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,633,397 | ※1 2,595,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
