有価証券報告書-第166期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,708 | 18,241 |
| 減価償却費 | 7,319 | 6,954 |
| 減損損失 | 828 | 644 |
| 負ののれん発生益 | △2 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 1 | - |
| 貸倒引当金の増減(△) | 5,100 | 733 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 65 | △82 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 70 | △7 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △814 | △243 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △87 | 412 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △441 | △285 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 9 | △126 |
| 資金運用収益 | △66,697 | △68,710 |
| 資金調達費用 | 1,912 | 885 |
| 有価証券関係損益(△) | △5,736 | 2,982 |
| 為替差損益(△は益) | △1,598 | △5,602 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 231 | 384 |
| 貸出金の純増(△)減 | △708,271 | 5,551 |
| 預金の純増減(△) | 1,045,370 | 662,820 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △4,918 | 28,373 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 574,291 | 972,915 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △10,462 | 3,095 |
| コールローン等の純増(△)減 | 107 | 2,731 |
| コールマネー等の純増減(△) | 9,526 | 1,071 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 249,972 | 52,876 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △886 | △3,820 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △90 | 111 |
| 資金運用による収入 | 66,195 | 68,615 |
| 資金調達による支出 | △2,013 | △928 |
| その他 | △811 | △5,873 |
| 小計 | 1,172,877 | 1,743,722 |
| 法人税等の支払額 | △6,793 | △7,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,084 | 1,736,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △521,693 | △316,513 |
| 有価証券の売却による収入 | 157,227 | 196,753 |
| 有価証券の償還による収入 | 195,270 | 105,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,816 | △1,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 638 | 935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,172 | △806 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △92 | - |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △171,637 | △16,138 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △28,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △228 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 30 |
| 配当金の支払額 | △3,895 | △3,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △10 |
| その他 | △150 | △149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,276 | △4,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 962,172 | 1,716,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,633,397 | 2,595,570 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,595,570 | ※1 4,311,587 |
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