有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,168 | 8,121 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,349 | 1,356 | |||||||||
| 減損損失 | 381 | 478 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △781 | △460 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 184 | △39 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7 | 0 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 54 | 26 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △29 | 2 | |||||||||
| 資金運用収益 | △36,024 | △32,012 | |||||||||
| 資金調達費用 | 5,343 | 2,138 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △249 | △403 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1 | △0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 125 | 83 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 78 | 31 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △43,940 | △59,127 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 120,945 | 72,127 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △74,452 | △27,824 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △2,018 | 34,681 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △2,544 | 2,552 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 11,123 | 15,636 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 15,171 | △14,072 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △4,078 | 15 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △3,161 | 1,322 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △48 | 54 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 36,964 | 32,523 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △5,564 | △2,591 | |||||||||
| その他 | △770 | 5,583 | |||||||||
| 小計 | 26,216 | 40,202 | |||||||||
| 法人税等の還付額(△は支払額) | △3,709 | △1,307 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,507 | 38,895 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △238,249 | △151,046 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 19,799 | 14,058 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 196,578 | 98,306 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,130 | △450 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 210 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △811 | △532 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,683 | △39,454 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,181 | △1,179 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △5 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △90 | |||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △3,500 | - | |||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | - | △3,422 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,682 | △4,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,856 | △5,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 297,119 | 291,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 291,262 | ※1 286,016 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
