訂正有価証券報告書-第113期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(有価証券関係)
※1.連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」を含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1.売買目的有価証券
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	△0	0

2.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	社債	112	113	0
	小計	112	113	0
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	社債	532	527	△4
	小計	532	527	△4
合計		644	640	△4

当連結会計年度(2021年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	社債	-	-	-
	小計	-	-	-
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	社債	767	753	△13
	小計	767	753	△13
合計		767	753	△13

3.その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	1,808	1,214	593
	債券	45,861	44,918	942
	国債	22,051	21,482	568
	地方債	15,965	15,696	269
	社債	7,844	7,739	104
	その他	7,295	6,618	676
	小計	54,965	52,752	2,213
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	2,269	2,990	△720
	債券	12,805	12,899	△94
	地方債	2,886	2,900	△13
	社債	9,918	9,999	△81
	その他	6,462	7,567	△1,105
	小計	21,537	23,458	△1,920
合計		76,502	76,210	292

当連結会計年度(2021年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	3,052	1,978	1,073
	債券	50,865	50,123	742
	国債	21,914	21,486	428
	地方債	17,732	17,497	235
	社債	11,218	11,139	78
	その他	6,536	6,223	313
	小計	60,453	58,325	2,128
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	1,268	1,667	△398
	債券	10,312	10,395	△83
	国債	486	495	△9
	地方債	3,087	3,100	△12
	社債	6,738	6,799	△61
	その他	6,518	6,905	△387
	小計	18,099	18,968	△869
合計		78,553	77,294	1,259

4.当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
5.当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	2,811	137	174
債券	3,071	71	-
国債	3,071	71	-
その他	12,372	819	624
合計	18,255	1,027	799

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	3,403	259	166
債券	3,016	8	1
国債	3,016	8	1
その他	11,119	490	533
合計	17,539	757	701

6.保有目的を変更した有価証券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
7.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式2百万円であります。
当連結会計年度における減損処理額は、該当ありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりであります。
① 時価の下落率が50%以上の場合。
② 時価の下落率が30%以上50%未満の場合、下記イ～ハの何れかに該当する場合は回復可能性があると認められないと判断し、減損処理を行う。
イ.株式の時価が過去2年間にわたり、30%以上下落した状態にある場合。
ロ.株式の発行会社が債務超過の状態にある場合。
ハ.株式の発行会社が2期連続で損失を計上しており、翌期も連続して損失を計上すると予想される場合。
③ 時価の下落率が30%未満の場合には、著しく下落には該当せず、減損処理は行わない。