トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第128期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,061 | 1,107 |
| 減価償却費 | 600 | 524 |
| 減損損失 | 26 | 25 |
| 負ののれん償却額 | -17 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -71 | -1,017 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 28 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -29 | -42 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -64 | 20 |
| 資金運用収益 | -11,913 | -11,370 |
| 資金調達費用 | 1,712 | 1,261 |
| 有価証券関係損益（△） | 294 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 11 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,274 | -2,605 |
| 預金の純増減（△） | 13,088 | 14,868 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 461 | 2,260 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 68 | 467 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -207 | 220 |
| コールローン等の純増（△）減 | -12,000 | 11,500 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,263 | 210 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 72 | 299 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | 0 |
| 資金運用による収入 | 11,773 | 11,823 |
| 資金調達による支出 | -1,340 | -1,255 |
| その他 | -2,612 | -2,526 |
| 小計 | -3,596 | 25,960 |
| 法人税等の支払額 | 138 | -224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,458 | 25,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -145,675 | -120,999 |
| 有価証券の売却による収入 | 129,704 | 76,732 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,630 | 18,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164 | -288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,458 | -25,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 500 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -283 | -283 |
| 配当金の支払額 | -575 | -575 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135 | -594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,695 | 11,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,830 | 11,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
