有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2,※4,※5 4,392,314 | ※4,※5 2,101,704 | |||||||||
| 売掛金 | 12,965 | 8,200 | |||||||||
| 委託者未収金 | 190,085 | 85,733 | |||||||||
| トレーディング商品 | 272,484 | 354,954 | |||||||||
| 商品 | 4,411 | 25,016 | |||||||||
| 前払費用 | 19,807 | 17,630 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 79,241 | 71,786 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 179,975 | ※1 886,170 | |||||||||
| 保管有価証券 | ※2 7,461,461 | ※2 14,546,246 | |||||||||
| 差入保証金 | ※1 22,387,019 | 20,445,475 | |||||||||
| 委託者先物取引差金 | - | ※3 1,125,841 | |||||||||
| 未収法人税等 | - | 5,392 | |||||||||
| その他 | ※2 471,983 | 520,106 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △416 | △508 | |||||||||
| 流動資産合計 | 35,471,333 | 40,193,750 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 683,442 | ※2 656,262 | |||||||||
| 構築物 | 3,630 | 3,142 | |||||||||
| 車両 | 10,130 | 6,759 | |||||||||
| 器具及び備品 | 92,405 | 91,508 | |||||||||
| 土地 | ※2 1,879,193 | ※2 1,879,193 | |||||||||
| リース資産 | 1,292 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,670,094 | 2,636,867 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 94,333 | 101,399 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 25,477 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 119,810 | 101,399 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 1,075,997 | ※2 1,150,350 | |||||||||
| 関係会社株式 | 621,117 | 621,117 | |||||||||
| 出資金 | 8,130 | 8,130 | |||||||||
| 長期差入保証金 | ※1 1,201,170 | ※1 1,344,135 | |||||||||
| 長期貸付金 | 11,588 | 16,258 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 7,840 | 43,834 | |||||||||
| 長期委託者未収金 | 598,776 | 502,035 | |||||||||
| 長期前払費用 | 11,291 | 8,251 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,925 | - | |||||||||
| 保険積立金 | 574,059 | 713,093 | |||||||||
| その他 | 44,329 | 44,329 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △539,259 | △478,743 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,618,967 | 3,972,792 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,408,872 | 6,711,059 | |||||||||
| 資産合計 | 41,880,205 | 46,904,809 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 17,672 | 10,584 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 625,000 | ※2 625,000 | |||||||||
| リース債務 | 1,292 | - | |||||||||
| 未払金 | 109,645 | 160,163 | |||||||||
| 未払費用 | 83,361 | 81,272 | |||||||||
| 未払法人税等 | 29,907 | - | |||||||||
| 前受金 | 4,182 | 13,905 | |||||||||
| 預り金 | 19,288 | 19,879 | |||||||||
| 賞与引当金 | 90,450 | 76,713 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 50,000 | - | |||||||||
| 預り証拠金 | ※1 7,885,761 | ※1 6,793,512 | |||||||||
| 預り証拠金代用有価証券 | 7,461,461 | 14,546,246 | |||||||||
| 金融商品取引保証金 | ※1 14,583,326 | ※1 14,716,360 | |||||||||
| 委託者先物取引差金 | ※3 637,334 | - | |||||||||
| その他 | 65,272 | 85,273 | |||||||||
| 流動負債合計 | 31,663,954 | 37,128,911 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | - | 13,703 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 659,815 | 684,542 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 7,941 | 7,992 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 184,670 | 184,670 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 17,430 | 25,470 | |||||||||
| 資産除去債務 | 6,552 | 14,498 | |||||||||
| その他 | 39,177 | 14,866 | |||||||||
| 固定負債合計 | 915,587 | 945,742 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 商品取引責任準備金 | ※4 141,782 | ※4 141,782 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | ※5 10,839 | ※5 12,888 | |||||||||
| 特別法上の準備金合計 | 152,622 | 154,671 | |||||||||
| 負債合計 | 32,732,165 | 38,229,325 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,104,480 | 1,104,480 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,104,480 | 1,104,480 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 430,500 | 430,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 5,800,000 | 5,800,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 500,038 | △17,604 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,730,538 | 6,212,895 | |||||||||
| 自己株式 | △382,862 | △397,051 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,174,156 | 8,642,323 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △26,115 | 33,160 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △26,115 | 33,160 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,148,040 | 8,675,484 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 41,880,205 | 46,904,809 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
