有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※3,※4 2,101,704 | ※1,※3,※4 4,114,518 | |||||||||
| 売掛金 | 8,200 | - | |||||||||
| 委託者未収金 | 85,733 | 52,685 | |||||||||
| トレーディング商品 | 354,954 | 444,119 | |||||||||
| 商品 | 25,016 | 13,575 | |||||||||
| 前払費用 | 17,630 | 21,705 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 71,786 | 114,890 | |||||||||
| 短期貸付金 | 886,170 | 751,360 | |||||||||
| 保管有価証券 | ※1 14,546,246 | ※1 11,180,939 | |||||||||
| 差入保証金 | 20,445,475 | 24,580,581 | |||||||||
| 委託者先物取引差金 | ※2 1,125,841 | ※2 3,360,327 | |||||||||
| 未収法人税等 | 5,392 | - | |||||||||
| その他 | 520,106 | 334,305 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △508 | △495 | |||||||||
| 流動資産合計 | 40,193,750 | 44,968,511 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 656,262 | ※1 666,143 | |||||||||
| 構築物 | 3,142 | 2,720 | |||||||||
| 車両 | 6,759 | 14,661 | |||||||||
| 器具及び備品 | 91,508 | 117,941 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,879,193 | ※1 1,879,193 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,636,867 | 2,680,661 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 101,399 | 101,122 | |||||||||
| のれん | - | 1,057,833 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 101,399 | 1,158,955 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 1,150,350 | ※1 1,149,780 | |||||||||
| 関係会社株式 | 621,117 | 556,217 | |||||||||
| 出資金 | 8,130 | 8,130 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 1,344,135 | 1,146,617 | |||||||||
| 長期貸付金 | 16,258 | 4,238 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 43,834 | 36,777 | |||||||||
| 長期委託者未収金 | 502,035 | 422,153 | |||||||||
| 長期前払費用 | 8,251 | 7,320 | |||||||||
| 保険積立金 | 713,093 | 857,218 | |||||||||
| その他 | 44,329 | 44,329 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △478,743 | △434,450 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,972,792 | 3,798,332 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,711,059 | 7,637,949 | |||||||||
| 資産合計 | 46,904,809 | 52,606,461 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 10,584 | - | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 625,000 | ※1 1,348,000 | |||||||||
| 未払金 | 160,163 | 102,483 | |||||||||
| 未払費用 | 81,272 | 176,469 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 109,018 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 39,902 | |||||||||
| 前受金 | 13,905 | 20,610 | |||||||||
| 預り金 | 19,879 | 58,758 | |||||||||
| 賞与引当金 | 76,713 | 144,185 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 50,000 | |||||||||
| 預り証拠金 | 6,793,512 | 12,947,765 | |||||||||
| 預り証拠金代用有価証券 | 14,546,246 | 11,180,939 | |||||||||
| 金融商品取引保証金 | 14,716,360 | 15,671,512 | |||||||||
| その他 | 85,273 | 241,884 | |||||||||
| 流動負債合計 | 37,128,911 | 42,091,529 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | ※1 352,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 13,703 | 32,280 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 684,542 | 727,179 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 7,992 | 18,358 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | - | 12,683 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 184,670 | 184,670 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 25,470 | 43,716 | |||||||||
| 資産除去債務 | 14,498 | 17,547 | |||||||||
| その他 | 14,866 | 14,398 | |||||||||
| 固定負債合計 | 945,742 | 1,402,833 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 商品取引責任準備金 | ※3 141,782 | ※3 141,782 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | ※4 12,888 | ※4 14,588 | |||||||||
| 特別法上の準備金合計 | 154,671 | 156,371 | |||||||||
| 負債合計 | 38,229,325 | 43,650,734 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,104,480 | 1,104,480 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,104,480 | 1,104,480 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 430,500 | 430,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 5,800,000 | 5,700,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △17,604 | 346,061 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,212,895 | 6,476,561 | |||||||||
| 自己株式 | △397,051 | △413,711 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,642,323 | 8,889,329 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 33,160 | 66,397 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 33,160 | 66,397 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,675,484 | 8,955,727 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 46,904,809 | 52,606,461 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
