有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※4,※5 3,801,026 | ※2,※4,※5 4,392,314 | |||||||||
| 委託者未収金 | 373,515 | 190,085 | |||||||||
| 売掛金 | - | 12,965 | |||||||||
| トレーディング商品 | 359,790 | 272,484 | |||||||||
| 商品 | 457 | 4,411 | |||||||||
| 前払費用 | 17,070 | 19,807 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 235,342 | 79,241 | |||||||||
| 保管有価証券 | ※2 8,200,684 | ※2 7,461,461 | |||||||||
| 差入保証金 | ※1 20,213,690 | ※1 22,387,019 | |||||||||
| その他 | ※1 503,523 | ※1,※2 651,958 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,706 | △416 | |||||||||
| 流動資産合計 | 33,701,394 | 35,471,333 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 1,074,619 | ※2 683,442 | |||||||||
| 構築物 | 4,195 | 3,630 | |||||||||
| 車両 | 15,128 | 10,130 | |||||||||
| 器具及び備品 | 87,505 | 92,405 | |||||||||
| 土地 | ※2 1,972,725 | ※2 1,879,193 | |||||||||
| リース資産 | 9,044 | 1,292 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,163,218 | 2,670,094 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 136,639 | 94,333 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 25,477 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 136,639 | 119,810 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 918,874 | ※2 1,075,997 | |||||||||
| 関係会社株式 | 747,367 | 621,117 | |||||||||
| 出資金 | 8,130 | 8,130 | |||||||||
| 長期差入保証金 | ※1 1,231,810 | ※1 1,201,170 | |||||||||
| 長期貸付金 | 42,283 | 11,588 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 17,190 | 7,840 | |||||||||
| 長期委託者未収金 | 713,977 | 598,776 | |||||||||
| 長期前払費用 | 9,520 | 11,291 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 3,925 | |||||||||
| 保険積立金 | 423,053 | 574,059 | |||||||||
| その他 | 44,329 | 44,329 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △693,456 | △539,259 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,463,079 | 3,618,967 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,762,937 | 6,408,872 | |||||||||
| 資産合計 | 40,464,331 | 41,880,205 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | - | 17,672 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 850,000 | ※2 625,000 | |||||||||
| リース債務 | 7,752 | 1,292 | |||||||||
| 未払金 | 147,605 | 109,645 | |||||||||
| 未払費用 | 88,485 | 83,361 | |||||||||
| 未払法人税等 | 57,914 | 29,907 | |||||||||
| 前受金 | 3,036 | 4,182 | |||||||||
| 預り金 | 17,942 | 19,288 | |||||||||
| 前受収益 | 3,270 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 99,999 | 90,450 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 預り証拠金 | ※1 7,629,715 | ※1 7,885,761 | |||||||||
| 預り証拠金代用有価証券 | 8,200,684 | 7,461,461 | |||||||||
| 金融商品取引保証金 | ※1 12,540,580 | ※1 14,583,326 | |||||||||
| 委託者先物取引差金 | ※3 403,327 | ※3 637,334 | |||||||||
| その他 | 218,745 | 65,272 | |||||||||
| 流動負債合計 | 30,319,059 | 31,663,954 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 1,292 | - | |||||||||
| 退職給付引当金 | 631,111 | 659,815 | |||||||||
| 株式給付引当金 | - | 7,941 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 184,670 | 184,670 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 40,445 | 17,430 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 17,220 | - | |||||||||
| その他 | 69,554 | 45,729 | |||||||||
| 固定負債合計 | 944,293 | 915,587 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 商品取引責任準備金 | ※4 141,782 | ※4 141,782 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | ※5 8,624 | ※5 10,839 | |||||||||
| 特別法上の準備金合計 | 150,407 | 152,622 | |||||||||
| 負債合計 | 31,413,760 | 32,732,165 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,104,480 | 1,104,480 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,104,480 | 1,104,480 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 430,500 | 430,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 5,800,000 | 5,800,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 227,674 | 500,038 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,458,174 | 6,730,538 | |||||||||
| 自己株式 | △283,653 | △382,862 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,001,000 | 9,174,156 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 49,569 | △26,115 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 49,569 | △26,115 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,050,570 | 9,148,040 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 40,464,331 | 41,880,205 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
