有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1,※3,※4 4,456,014 | ※1,※3,※4 5,907,591 | |||||||||
| 売掛金 | 1,009 | - | |||||||||
| 委託者未収金 | 144,453 | 15,729 | |||||||||
| トレーディング商品 | 438,713 | 438,713 | |||||||||
| 商品 | 57,255 | 94,319 | |||||||||
| 前払費用 | 23,561 | 23,655 | |||||||||
| 短期貸付金 | 834,889 | 248,743 | |||||||||
| 保管有価証券 | ※1 10,369,629 | ※1 6,961,767 | |||||||||
| 差入保証金 | 23,809,363 | 31,143,578 | |||||||||
| 委託者先物取引差金 | ※2 2,647,417 | ※2 3,030,809 | |||||||||
| その他 | 291,089 | 291,661 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19,009 | △8,745 | |||||||||
| 流動資産合計 | 43,054,386 | 48,147,823 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 649,537 | ※1 614,252 | |||||||||
| 構築物 | 2,364 | 1,994 | |||||||||
| 車両 | 9,692 | 6,521 | |||||||||
| 器具及び備品 | 101,343 | 97,891 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,879,193 | ※1 1,879,193 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,642,131 | 2,599,854 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 827,033 | 596,233 | |||||||||
| ソフトウエア | 69,492 | 95,931 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 15,498 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 912,024 | 692,164 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 1,129,265 | ※1 912,183 | |||||||||
| 関係会社株式 | 952,137 | 1,039,241 | |||||||||
| 出資金 | 8,130 | 8,130 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 664,963 | 759,279 | |||||||||
| 長期貸付金 | 4,238 | 4,238 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 30,208 | 8,153 | |||||||||
| 長期委託者未収金 | 400,648 | 228,288 | |||||||||
| 長期前払費用 | 5,934 | 5,715 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 116,773 | 83,418 | |||||||||
| 保険積立金 | 998,952 | 481,278 | |||||||||
| その他 | 44,329 | 44,329 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △412,942 | △240,578 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,942,638 | 3,333,677 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,496,794 | 6,625,696 | |||||||||
| 資産合計 | 50,551,181 | 54,773,520 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 5,529 | - | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,080,004 | ※1 980,004 | |||||||||
| 未払金 | 88,947 | 148,914 | |||||||||
| 未払費用 | 135,426 | 179,422 | |||||||||
| 未払法人税等 | 126,776 | 320,741 | |||||||||
| 未払消費税等 | 190,208 | 178,466 | |||||||||
| 前受金 | 6,846 | 12,541 | |||||||||
| 預り金 | 23,815 | 45,044 | |||||||||
| 賞与引当金 | 98,633 | 177,345 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 50,000 | 67,000 | |||||||||
| 預り証拠金 | 11,945,759 | 21,071,949 | |||||||||
| 預り証拠金代用有価証券 | 10,369,629 | 6,961,767 | |||||||||
| 金融商品取引保証金 | 14,840,274 | 13,485,909 | |||||||||
| その他 | 168,064 | 528,545 | |||||||||
| 流動負債合計 | 39,129,916 | 44,157,652 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 715,326 | ※1 406,655 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 774,588 | 805,648 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 31,864 | 45,101 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 28,525 | 42,542 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 184,670 | 184,670 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 83,696 | 237,880 | |||||||||
| 資産除去債務 | 20,324 | 20,413 | |||||||||
| その他 | 11,150 | 14,419 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,850,144 | 1,757,330 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 商品取引責任準備金 | ※3 141,782 | ※3 197,689 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | ※4 14,588 | ※4 14,588 | |||||||||
| 特別法上の準備金合計 | 156,371 | 212,277 | |||||||||
| 負債合計 | 41,136,433 | 46,127,260 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,104,480 | 1,104,480 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,104,480 | 1,104,480 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 430,500 | 430,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 5,700,000 | 5,700,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 832,765 | 1,485,378 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,963,265 | 7,615,878 | |||||||||
| 自己株式 | △413,285 | △1,812,570 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,376,459 | 8,629,788 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 38,288 | 16,471 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 38,288 | 16,471 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,414,747 | 8,646,259 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 50,551,181 | 54,773,520 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
