有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

営業収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	60,445	74,422
「その他」の区分の営業収益	3,678	1,857
セグメント間取引消去	△842	△801
連結財務諸表の営業収益	63,281	75,478

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△3,188	△1,250
「その他」の区分の利益	45	△193
セグメント間取引消去	62	39
全社費用(注)	△2,137	△2,709
連結財務諸表の営業損失(△)	△5,217	△4,114

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	528,878	470,056
「その他」の区分の資産	2,310	494
セグメント間取引消去	△15,618	△9,242
全社資産(注)	25,149	47,350
連結財務諸表の資産合計	540,718	508,659

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社及び当社子会社における現金及び預金等であります。

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	354,212	344,437
「その他」の区分の負債	1,877	380
セグメント間取引消去	△15,699	△9,244
全社負債(注)	5,462	4,430
連結財務諸表の負債合計	345,853	340,002

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない当社子会社における長期借入金等であります。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	2,821	2,499	60	35	75	14	2,957	2,549
有形固定資産 及び無形固定資産の増加額	5,576	3,046	16	34	8	29	5,600	3,111
減損損失	782	696	-	967	-	47	782	1,711