短期借入金
連結
- 2018年3月31日
- 136億7091万
- 2019年3月31日 -18.11%
- 111億9519万
個別
有報情報
- #1 保証債務の注記
- (2)対応債務2019/06/27 15:04
2 保証債務前事業年度(平成30年3月31日) 当事業年度(平成31年3月31日) 短期借入金 200,000千円 -千円 1年内返済予定長期借入金 - 11,508
以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。 - #2 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2019/06/27 15:04
(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 13,670,917 11,195,197 1.6 - 1年内返済予定長期借入金 465,632 1,001,609 1.5 -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #3 担保に供している資産の注記(連結)
- (2)対応債務2019/06/27 15:04
※2 責任財産限定型債務(ノンリコースローン)に係る担保提供資産及び対応債務前連結会計年度(平成30年3月31日) 当連結会計年度(平成31年3月31日) 短期借入金 13,370,917千円 10,845,197千円 1年内返済予定長期借入金 327,992 856,349
(1)担保提供資産 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当連結会計年度末の負債合計は42,144百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,113百万円の増加となりま2019/06/27 15:04
した。主な増加項目及び金額は、社債が3,000百万円、長期借入金が3,598百万円であり、主な減少項目及び金額は、信用取引負債が1,148百万円、短期借入金が2,475百万円であります。
(ハ)純資産の状況 - #5 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(平成30年3月31日)2019/06/27 15:04
当連結会計年度(平成31年3月31日)連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) (6) 短期社債 4,000,000 4,000,000 - (7) 短期借入金 13,670,917 13,670,917 - (8) 社債 1,000,000 1,005,648 5,648
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) (6) 短期社債 4,000,000 4,000,000 - (7) 短期借入金 11,195,197 11,195,197 - (8) 社債 4,000,000 4,018,022 18,022