有価証券報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,255,642 | 4,270,055 |
| 減価償却費 | 35,308 | 32,624 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,300 | 500 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 404 | △1,619 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,100 | 11,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,188 | 5,250 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,483 | △780 |
| 固定資産除却損 | 6,331 | 1,331 |
| 会員権評価損 | 9,400 | - |
| 受取利息 | △437 | △608 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △1,835,793 | 364,047 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 34 | △23,932 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △28,352 | 25,582 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,603 | △3,938 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 532 | 816 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △252,351 | 216,681 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,433 | 15,891 |
| 小計 | 2,216,860 | 4,913,002 |
| 利息の受取額 | 437 | 608 |
| 法人税等の支払額 | △1,480,869 | △1,491,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,427 | 3,421,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,133 | 780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,912 | △31,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,140 | △1,487 |
| 敷金の回収による収入 | 4,806 | 4,002 |
| 敷金の差入による支出 | - | △22,172 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △45,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,113 | △50,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,990,000 | 9,690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,615,386 | △12,885,575 |
| 配当金の支払額 | △492,240 | △492,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,627 | △3,688,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 575,687 | △316,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,279,511 | 2,855,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,855,199 | ※ 2,538,408 |
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