有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,114,450 | 3,867,450 |
| 減価償却費 | 34,277 | 23,823 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △100 | 6,600 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,999 | △181 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,600 | 6,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 42,762 | 20,638 |
| 固定資産除却損 | 12 | 451 |
| 会員権売却損益(△は益) | 1,500 | - |
| 受取利息 | △268 | △640 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 62,335 | △6,019,389 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 40,168 | △24,586 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △998 | 8,780 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,464 | △4,234 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 12,507 | △63,904 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,043 | 23,401 |
| 小計 | 4,309,668 | △2,155,490 |
| 利息の受取額 | 268 | 640 |
| 法人税等の支払額 | △1,300,569 | △1,560,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,009,367 | △3,715,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,910 | △13,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,404 | △11,783 |
| 会員権の売却による収入 | 10,000 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △14,347 |
| 関係会社貸付金の純増減額(△は増加) | △20,000 | △760,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,315 | △799,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 15,610,000 | 16,740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,182,624 | △13,617,397 |
| 配当金の支払額 | △492,872 | △591,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,497 | 2,530,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,912,555 | △1,984,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,704,183 | 5,616,739 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,616,739 | ※ 3,632,569 |