有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,301,281 | 5,069,142 |
| 減価償却費 | 34,750 | 79,851 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,700 | 7,500 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,738 | △34 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | 11,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,262 | 21,106 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,468 | △7,475 |
| 固定資産除却損 | 3,459 | - |
| 為替差損益(△は益) | - | △164,929 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | △150,110 |
| 有価証券利息 | - | △23,527 |
| 受取利息 | △5,712 | △1,680 |
| 支払利息 | 8,817 | 27,354 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △10,417,410 | △6,736,875 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △13,730 | △7,872 |
| 賃貸資産の増減額(△は増加) | △3,869,170 | △69,368 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,532 | 74,461 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △57,953 | 57,953 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 5,433 | 6,062 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △372,488 | △127,444 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 216,468 | △51,265 |
| 小計 | △10,156,054 | △1,985,551 |
| 利息の受取額 | 5,712 | 1,680 |
| 利息の支払額 | △8,817 | △27,354 |
| 法人税等の支払額 | △1,261,005 | △1,630,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,420,165 | △3,641,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,589 | 7,475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,275 | △24,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,326 | △16,180 |
| 敷金の回収による収入 | 6,034 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △1,145 |
| 関係会社貸付金の純増減額(△は増加) | △40,000 | 840,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △1,086,493 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △2,001,877 |
| その他 | - | 150,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,978 | △2,132,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 29,110,000 | 24,560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,334,428 | △19,093,023 |
| 配当金の支払額 | △591,877 | △591,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,183,694 | 4,875,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 24,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,712,550 | △875,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,632,569 | 6,345,119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,345,119 | ※ 5,469,850 |