有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,232,758 | 4,255,642 |
| 減価償却費 | 35,021 | 35,308 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,500 | 2,300 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,339 | 404 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 4,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,600 | 5,188 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △5,400 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 4,771 | △2,483 |
| 固定資産除却損 | 5 | 6,331 |
| 会員権評価損 | - | 9,400 |
| 受取利息 | △148 | △437 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 300,993 | △1,835,793 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △12,889 | 34 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 21,830 | △28,352 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,663 | 13,603 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 28,850 | 532 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 56,743 | △252,351 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,419 | 3,433 |
| 小計 | 4,677,890 | 2,216,860 |
| 利息の受取額 | 148 | 437 |
| 法人税等の支払額 | △1,665,742 | △1,480,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,012,296 | 736,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,233 | 14,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,074 | △12,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,112 | △4,140 |
| 敷金の回収による収入 | - | 4,806 |
| 敷金の差入による支出 | △4,425 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | △20,000 | △45,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,379 | △43,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,977,000 | 14,990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,050,785 | △14,615,386 |
| 配当金の支払額 | △491,984 | △492,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,565,770 | △117,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 346,147 | 575,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,933,364 | 2,279,511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,279,511 | ※ 2,855,199 |
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