有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,069,142 | 5,192,209 |
| 減価償却費 | 79,851 | 89,652 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | 7,900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △34 | △821 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,600 | 1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,106 | 24,507 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,475 | △1,189 |
| 会員権売却損益(△は益) | - | △17,004 |
| 固定資産除却損 | - | 5,420 |
| 為替差損益(△は益) | △164,929 | 37,694 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △150,110 | △10,197 |
| 有価証券利息 | △23,527 | △26,975 |
| 受取利息 | △1,680 | △2,169 |
| 支払利息 | 27,354 | 37,867 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △6,736,875 | △7,205,134 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △7,872 | △23,853 |
| 賃貸資産の増減額(△は増加) | △69,368 | △7,596 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 74,461 | △57,923 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 57,953 | - |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 6,062 | 5,148 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △127,444 | 13,582 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △51,265 | 84,936 |
| 小計 | △1,985,551 | △1,852,946 |
| 利息の受取額 | 1,680 | 2,169 |
| 利息の支払額 | △27,354 | △37,867 |
| 法人税等の支払額 | △1,630,711 | △1,853,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,641,937 | △3,742,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,475 | 10,651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,534 | △62,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,180 | △102,795 |
| 会員権の売却による収入 | - | 18,954 |
| 敷金の回収による収入 | - | 8,585 |
| 敷金の差入による支出 | △1,145 | △23,862 |
| 関係会社貸付金の純増減額(△は増加) | 840,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,086,493 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 152,227 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,001,877 | △1,799,520 |
| その他 | 150,110 | 88,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,132,645 | △1,709,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 24,560,000 | 25,794,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,093,023 | △19,956,078 |
| 配当金の支払額 | △591,745 | △657,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,875,231 | 5,180,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,081 | △24,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △875,269 | △296,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,345,119 | 5,469,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,469,850 | ※ 5,173,296 |
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