有価証券報告書-第6期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月23日 16:36
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- 有価証券報告書-第6期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 7,010 | 5,964 |
| 預託金 | 16,293 | 19,866 |
| 顧客分別金信託 | 1 | 1 |
| 顧客区分管理信託 | － | 19,820 |
| 外国為替取引顧客分別金信託 | 16,292 | － |
| その他の預託金 | － | 45 |
| トレーディング商品 | 6,951 | 6,375 |
| デリバティブ取引 | 6,951 | 6,375 |
| 約定見返勘定 | 258 | 655 |
| 信用取引資産 | | |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | | |
| 短期差入保証金 | 2,002 | 2,512 |
| 先物取引差入証拠金 | － | 87 |
| 外国為替差入証拠金 | 2,002 | 2,425 |
| 前払金 | 60 | 42 |
| 前払費用 | 72 | 54 |
| 未収入金 | 30 | 41 |
| 未収収益 | 23 | 30 |
| 外国為替取引未収収益 | 21 | 22 |
| その他の未収収益 | 2 | 8 |
| 繰延税金資産 | 120 | 32 |
| その他の流動資産 | 197 | 372 |
| 貸倒引当金 | -4 | -3 |
| 流動資産計 | 33,016 | 35,944 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 273 | 257 |
| 建物 | 77 | 67 |
| 器具備品 | 301 | 380 |
| 減価償却累計額 | -105 | -190 |
| 器具備品（純額） | 195 | 190 |
| 建物 | 96 | 96 |
| 減価償却累計額 | -19 | -29 |
| 建物（純額） | 77 | 67 |
| 無形固定資産 | 1,431 | 1,493 |
| ソフトウエア | 1,337 | 1,290 |
| ソフトウエア仮勘定 | 87 | 196 |
| 商標権 | 6 | 5 |
| 投資その他の資産 | 904 | 855 |
| 投資有価証券 | 190 | 185 |
| 長期差入保証金 | 530 | 501 |
| 長期前払費用 | 119 | 121 |
| 繰延税金資産 | 41 | 40 |
| その他 | 23 | 7 |
| 固定資産計 | 2,609 | 2,606 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,625 | 38,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 308 | 595 |
| デリバティブ取引 | 308 | 595 |
| 約定見返勘定 | 59 | 205 |
| 信用取引負債 | | |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | 15 | 15 |
| 受入保証金 | 22,453 | 26,375 |
| 外国為替受入証拠金 | 22,453 | 26,375 |
| 短期借入金 | 250 | － |
| 前受収益 | 9 | － |
| 未払金 | 552 | 481 |
| 未払費用 | 1,121 | 1,200 |
| 外国為替取引未払費用 | 951 | 1,016 |
| その他の未払費用 | 170 | 184 |
| 未払法人税等 | 1,244 | 210 |
| 賞与引当金 | 43 | 21 |
| その他の流動負債 | － | 2 |
| 流動負債計 | 26,057 | 29,109 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 114 | － |
| 固定負債計 | 114 | － |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
| 特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 26,171 | 29,109 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,768 | 1,786 |
| 資本剰余金 | 1,844 | 1,862 |
| 利益剰余金 | 6,321 | 6,399 |
| 自己株式 | -499 | -660 |
| 株主資本合計 | 9,434 | 9,388 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1 | -1 |
| 評価・換算差額等合計 | -1 | -1 |
| 新株予約権 | 20 | 53 |
| 純資産合計 | 9,453 | 9,440 |
| 負債・純資産合計 | 35,625 | 38,550 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 1,312 | 843 |
| 預託金 | | |
| トレーディング商品 | | |
| 信用取引資産 | | |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | | |
| 短期差入保証金 | | |
| 短期貸付金 | 30 | 30 |
| 前払費用 | 12 | 11 |
| 未収収益 | 57 | 61 |
| 未収還付法人税等 | － | 170 |
| 未収消費税等 | 76 | － |
| 繰延税金資産 | 13 | 6 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 |
| 流動資産計 | 1,503 | 1,122 |
| 固定資産 | | |
| 無形固定資産 | 5 | 5 |
| 商標権 | 5 | 5 |
| 投資その他の資産 | 3,321 | 3,317 |
| 投資有価証券 | 190 | 185 |
| 繰延税金資産 | 1 | 1 |
| 関係会社株式 | 3,130 | 3,130 |
| 固定資産計 | 3,327 | 3,322 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,830 | 4,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | | |
| 信用取引負債 | | |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | 8 | 7 |
| 受入保証金 | | |
| 未払金 | 10 | 11 |
| 未払費用 | 36 | 36 |
| 未払法人税等 | 140 | 5 |
| 未払消費税等 | － | 12 |
| 賞与引当金 | 7 | 9 |
| 流動負債計 | 202 | 83 |
| 固定負債 | | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 負債合計 | 202 | 83 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,768 | 1,786 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,844 | 1,862 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,495 | 1,321 |
| 自己株式 | -499 | -660 |
| 株主資本合計 | 4,609 | 4,310 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1 | -1 |
| 評価・換算差額等合計 | -1 | -1 |
| 新株予約権 | 20 | 53 |
| 純資産合計 | 4,627 | 4,362 |
| 負債・純資産合計 | 4,830 | 4,445 |
