有価証券報告書-第7期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月20日 12:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 5,964 | 7,555 |
預託金 | 19,866 | 22,513 |
顧客分別金信託 | 1 | 40 |
顧客区分管理信託 | 19,820 | 22,310 |
その他の預託金 | 45 | 163 |
トレーディング商品 | 6,375 | 6,954 |
デリバティブ取引 | 6,375 | 6,954 |
約定見返勘定 | 655 | 634 |
信用取引資産 | | |
有価証券担保貸付金 | | |
立替金 | | |
短期差入保証金 | 2,512 | 4,031 |
先物取引差入証拠金 | 87 | 356 |
外国為替差入証拠金 | 2,425 | 3,675 |
前払金 | 42 | 39 |
前払費用 | 54 | 143 |
未収入金 | 41 | 50 |
未収収益 | 30 | 45 |
外国為替取引未収収益 | 22 | 36 |
その他の未収収益 | 8 | 8 |
繰延税金資産 | 32 | 30 |
その他の流動資産 | 372 | 189 |
貸倒引当金 | -3 | -8 |
流動資産計 | 35,944 | 42,178 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 257 | 179 |
建物 | 67 | 58 |
器具備品 | 380 | 386 |
減価償却累計額 | -190 | -265 |
器具備品(純額) | 190 | 121 |
建物 | 96 | 96 |
減価償却累計額 | -29 | -37 |
建物(純額) | 67 | 58 |
無形固定資産 | 1,493 | 1,286 |
ソフトウエア | 1,290 | 1,178 |
ソフトウエア仮勘定 | 196 | 102 |
商標権 | 5 | 4 |
投資その他の資産 | 855 | 818 |
投資有価証券 | 185 | 175 |
長期差入保証金 | 501 | 495 |
長期前払費用 | 121 | 95 |
繰延税金資産 | 40 | 43 |
その他 | 7 | 8 |
固定資産計 | 2,606 | 2,284 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 38,550 | 44,462 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 595 | 689 |
デリバティブ取引 | 595 | 689 |
約定見返勘定 | 205 | 289 |
信用取引負債 | | |
有価証券担保借入金 | | |
預り金 | 15 | 38 |
顧客からの預り金 | - | 21 |
その他の預り金 | - | 16 |
受入保証金 | 26,375 | 32,152 |
外国為替受入証拠金 | 26,375 | 32,152 |
前受収益 | - | 5 |
未払金 | 481 | 478 |
未払費用 | 1,200 | 1,234 |
外国為替取引未払費用 | 1,016 | 1,077 |
その他の未払費用 | 184 | 157 |
未払法人税等 | 210 | 84 |
賞与引当金 | 21 | - |
その他の流動負債 | 2 | 0 |
流動負債計 | 29,109 | 34,973 |
固定負債 | | |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
負債合計 | 29,109 | 34,973 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,786 | 1,786 |
資本剰余金 | 1,862 | 1,862 |
利益剰余金 | 6,399 | 6,635 |
自己株式 | -660 | -860 |
株主資本合計 | 9,388 | 9,423 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1 | -2 |
その他の包括利益累計額合計 | -1 | -2 |
新株予約権 | 53 | 67 |
純資産合計 | 9,440 | 9,489 |
負債・純資産合計 | 38,550 | 44,462 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 843 | 687 |
預託金 | | |
トレーディング商品 | | |
信用取引資産 | | |
有価証券担保貸付金 | | |
立替金 | | |
短期差入保証金 | | |
短期貸付金 | 30 | 30 |
前払費用 | 11 | 10 |
未収入金 | - | 96 |
未収収益 | 61 | 46 |
未収還付法人税等 | 170 | - |
繰延税金資産 | 6 | 0 |
その他の流動資産 | 0 | - |
流動資産計 | 1,122 | 870 |
固定資産 | | |
無形固定資産 | 5 | 4 |
商標権 | 5 | 4 |
投資その他の資産 | 3,317 | 3,315 |
投資有価証券 | 185 | 175 |
繰延税金資産 | 1 | 10 |
関係会社株式 | 3,130 | 3,130 |
固定資産計 | 3,322 | 3,320 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,445 | 4,191 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | | |
信用取引負債 | | |
有価証券担保借入金 | | |
預り金 | 7 | 7 |
受入保証金 | | |
未払金 | 11 | 10 |
未払費用 | 36 | 38 |
未払法人税等 | 5 | 27 |
未払消費税等 | 12 | 0 |
賞与引当金 | 9 | - |
流動負債計 | 83 | 83 |
固定負債 | | |
特別法上の準備金 | | |
負債合計 | 83 | 83 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,786 | 1,786 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,862 | 1,862 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,321 | 1,253 |
自己株式 | -660 | -860 |
株主資本合計 | 4,310 | 4,042 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1 | -2 |
その他の包括利益累計額合計 | -1 | -2 |
新株予約権 | 53 | 67 |
純資産合計 | 4,362 | 4,107 |
負債・純資産合計 | 4,445 | 4,191 |