有価証券報告書-第9期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月17日 16:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 8,633 | 5,776 |
預託金 | 28,399 | 37,777 |
顧客分別金信託 | 100 | 160 |
顧客区分管理信託 | 28,114 | 37,434 |
その他の預託金 | 185 | 183 |
トレーディング商品 | 7,435 | 6,622 |
デリバティブ取引 | 7,435 | 6,622 |
約定見返勘定 | 565 | - |
信用取引資産 | | |
有価証券担保貸付金 | | |
立替金 | | |
短期差入保証金 | 4,358 | 1,997 |
先物取引差入証拠金 | 924 | 271 |
外国為替差入証拠金 | 3,434 | 1,726 |
有価証券 | - | 5 |
前払金 | 8 | 0 |
前払費用 | 95 | 73 |
未収入金 | 68 | 157 |
未収収益 | 77 | 114 |
外国為替取引未収収益 | 70 | 105 |
その他の未収収益 | 7 | 8 |
繰延税金資産 | 17 | 14 |
その他の流動資産 | 165 | 179 |
貸倒引当金 | -5 | -1 |
流動資産計 | 49,820 | 52,717 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 129 | 107 |
建物 | 51 | 45 |
器具備品 | 385 | 355 |
減価償却累計額 | -307 | -292 |
器具備品(純額) | 78 | 62 |
建物 | 96 | 96 |
減価償却累計額 | -45 | -51 |
建物(純額) | 51 | 45 |
無形固定資産 | 1,049 | 1,341 |
ソフトウエア | 1,031 | 531 |
ソフトウエア仮勘定 | 13 | 18 |
商標権 | 4 | 3 |
リース資産 | - | 787 |
投資その他の資産 | 906 | 777 |
投資有価証券 | 272 | 269 |
長期差入保証金 | 493 | 383 |
長期前払費用 | 82 | 89 |
繰延税金資産 | 46 | 22 |
その他 | 12 | 11 |
固定資産計 | 2,085 | 2,227 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 51,906 | 54,944 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 1,266 | 3,011 |
デリバティブ取引 | 1,266 | 3,011 |
約定見返勘定 | - | 332 |
信用取引負債 | | |
有価証券担保借入金 | | |
預り金 | 120 | 164 |
顧客からの預り金 | 89 | 126 |
その他の預り金 | 31 | 37 |
受入保証金 | 39,034 | 39,321 |
外国為替受入証拠金 | 39,034 | 39,321 |
リース債務 | - | 172 |
未払金 | 351 | 188 |
未払費用 | 1,298 | 1,345 |
外国為替取引未払費用 | 1,125 | 1,178 |
その他の未払費用 | 173 | 166 |
未払法人税等 | 113 | 35 |
賞与引当金 | 18 | 18 |
その他の流動負債 | 0 | 0 |
流動負債計 | 42,205 | 44,591 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 617 |
その他の固定負債 | - | 2 |
固定負債計 | - | 619 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
負債合計 | 42,205 | 45,211 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,786 | 1,786 |
資本剰余金 | 1,862 | 1,862 |
利益剰余金 | 6,912 | 6,933 |
自己株式 | -860 | -860 |
株主資本合計 | 9,701 | 9,721 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2 | 5 |
その他の包括利益累計額合計 | -2 | 5 |
新株予約権 | 2 | 5 |
純資産合計 | 9,701 | 9,733 |
負債・純資産合計 | 51,906 | 54,944 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 596 | 601 |
有価証券 | - | 5 |
預託金 | | |
トレーディング商品 | | |
信用取引資産 | | |
有価証券担保貸付金 | | |
立替金 | | |
短期差入保証金 | | |
短期貸付金 | 30 | - |
前払費用 | 9 | 8 |
未収入金 | 104 | 46 |
未収収益 | 47 | 47 |
繰延税金資産 | 3 | 4 |
その他の流動資産 | 0 | 0 |
流動資産計 | 791 | 713 |
固定資産 | | |
無形固定資産 | 3 | 3 |
商標権 | 3 | 3 |
投資その他の資産 | 3,420 | 3,401 |
投資有価証券 | 272 | 269 |
繰延税金資産 | 16 | - |
その他 | 1 | 1 |
関係会社株式 | 3,130 | 3,130 |
固定資産計 | 3,424 | 3,404 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,215 | 4,117 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | | |
信用取引負債 | | |
有価証券担保借入金 | | |
預り金 | 8 | 8 |
受入保証金 | | |
未払金 | 8 | 10 |
未払費用 | 39 | 34 |
未払法人税等 | 97 | 34 |
未払消費税等 | 3 | 4 |
賞与引当金 | 5 | 4 |
流動負債計 | 163 | 95 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | - | 1 |
固定負債計 | - | 1 |
特別法上の準備金 | | |
負債合計 | 163 | 97 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,786 | 1,786 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,862 | 1,862 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,264 | 1,220 |
自己株式 | -860 | -860 |
株主資本合計 | 4,052 | 4,009 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2 | 5 |
その他の包括利益累計額合計 | -2 | 5 |
新株予約権 | 2 | 5 |
純資産合計 | 4,052 | 4,020 |
負債・純資産合計 | 4,215 | 4,117 |