有価証券報告書-第9期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月17日 16:50
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- 有価証券報告書-第9期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 8,633 | 5,776 |
| 預託金 | 28,399 | 37,777 |
| 顧客分別金信託 | 100 | 160 |
| 顧客区分管理信託 | 28,114 | 37,434 |
| その他の預託金 | 185 | 183 |
| トレーディング商品 | 7,435 | 6,622 |
| デリバティブ取引 | 7,435 | 6,622 |
| 約定見返勘定 | 565 | － |
| 信用取引資産 | | |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | | |
| 短期差入保証金 | 4,358 | 1,997 |
| 先物取引差入証拠金 | 924 | 271 |
| 外国為替差入証拠金 | 3,434 | 1,726 |
| 有価証券 | － | 5 |
| 前払金 | 8 | 0 |
| 前払費用 | 95 | 73 |
| 未収入金 | 68 | 157 |
| 未収収益 | 77 | 114 |
| 外国為替取引未収収益 | 70 | 105 |
| その他の未収収益 | 7 | 8 |
| 繰延税金資産 | 17 | 14 |
| その他の流動資産 | 165 | 179 |
| 貸倒引当金 | -5 | -1 |
| 流動資産計 | 49,820 | 52,717 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 129 | 107 |
| 建物 | 51 | 45 |
| 器具備品 | 385 | 355 |
| 減価償却累計額 | -307 | -292 |
| 器具備品（純額） | 78 | 62 |
| 建物 | 96 | 96 |
| 減価償却累計額 | -45 | -51 |
| 建物（純額） | 51 | 45 |
| 無形固定資産 | 1,049 | 1,341 |
| ソフトウエア | 1,031 | 531 |
| ソフトウエア仮勘定 | 13 | 18 |
| 商標権 | 4 | 3 |
| リース資産 | － | 787 |
| 投資その他の資産 | 906 | 777 |
| 投資有価証券 | 272 | 269 |
| 長期差入保証金 | 493 | 383 |
| 長期前払費用 | 82 | 89 |
| 繰延税金資産 | 46 | 22 |
| その他 | 12 | 11 |
| 固定資産計 | 2,085 | 2,227 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 51,906 | 54,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 1,266 | 3,011 |
| デリバティブ取引 | 1,266 | 3,011 |
| 約定見返勘定 | － | 332 |
| 信用取引負債 | | |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | 120 | 164 |
| 顧客からの預り金 | 89 | 126 |
| その他の預り金 | 31 | 37 |
| 受入保証金 | 39,034 | 39,321 |
| 外国為替受入証拠金 | 39,034 | 39,321 |
| リース債務 | － | 172 |
| 未払金 | 351 | 188 |
| 未払費用 | 1,298 | 1,345 |
| 外国為替取引未払費用 | 1,125 | 1,178 |
| その他の未払費用 | 173 | 166 |
| 未払法人税等 | 113 | 35 |
| 賞与引当金 | 18 | 18 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 |
| 流動負債計 | 42,205 | 44,591 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 617 |
| その他の固定負債 | － | 2 |
| 固定負債計 | － | 619 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
| 特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 42,205 | 45,211 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,786 | 1,786 |
| 資本剰余金 | 1,862 | 1,862 |
| 利益剰余金 | 6,912 | 6,933 |
| 自己株式 | -860 | -860 |
| 株主資本合計 | 9,701 | 9,721 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2 | 5 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2 | 5 |
| 新株予約権 | 2 | 5 |
| 純資産合計 | 9,701 | 9,733 |
| 負債・純資産合計 | 51,906 | 54,944 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 596 | 601 |
| 有価証券 | － | 5 |
| 預託金 | | |
| トレーディング商品 | | |
| 信用取引資産 | | |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | | |
| 短期差入保証金 | | |
| 短期貸付金 | 30 | － |
| 前払費用 | 9 | 8 |
| 未収入金 | 104 | 46 |
| 未収収益 | 47 | 47 |
| 繰延税金資産 | 3 | 4 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 |
| 流動資産計 | 791 | 713 |
| 固定資産 | | |
| 無形固定資産 | 3 | 3 |
| 商標権 | 3 | 3 |
| 投資その他の資産 | 3,420 | 3,401 |
| 投資有価証券 | 272 | 269 |
| 繰延税金資産 | 16 | － |
| その他 | 1 | 1 |
| 関係会社株式 | 3,130 | 3,130 |
| 固定資産計 | 3,424 | 3,404 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,215 | 4,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | | |
| 信用取引負債 | | |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | 8 | 8 |
| 受入保証金 | | |
| 未払金 | 8 | 10 |
| 未払費用 | 39 | 34 |
| 未払法人税等 | 97 | 34 |
| 未払消費税等 | 3 | 4 |
| 賞与引当金 | 5 | 4 |
| 流動負債計 | 163 | 95 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | － | 1 |
| 固定負債計 | － | 1 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 負債合計 | 163 | 97 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,786 | 1,786 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,862 | 1,862 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,264 | 1,220 |
| 自己株式 | -860 | -860 |
| 株主資本合計 | 4,052 | 4,009 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2 | 5 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2 | 5 |
| 新株予約権 | 2 | 5 |
| 純資産合計 | 4,052 | 4,020 |
| 負債・純資産合計 | 4,215 | 4,117 |
