四半期報告書-第18期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年7月30日 15:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 11,129 | 9,677 |
| 預託金 | 50,325 | 49,461 |
| 顧客分別金信託 | 540 | 540 |
| 顧客区分管理信託 | 46,051 | 45,591 |
| その他の預託金 | 3,734 | 3,330 |
| トレーディング商品 | 12,231 | 10,925 |
| デリバティブ取引 | 12,231 | 10,925 |
| 約定見返勘定 | 413 | 161 |
| 短期差入保証金 | 2,855 | 3,118 |
| 外国為替差入証拠金 | 2,855 | 3,118 |
| 前払金 | 1 | － |
| 前払費用 | 91 | 142 |
| 未収入金 | 147 | 122 |
| 未収収益 | 758 | 917 |
| 外国為替取引未収収益 | 756 | 915 |
| その他の未収収益 | 1 | 1 |
| その他の流動資産 | 469 | 717 |
| 貸倒引当金 | -74 | -48 |
| 流動資産計 | 78,349 | 75,197 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 473 | 426 |
| 建物 | 30 | 18 |
| 器具備品（純額） | 57 | 53 |
| リース資産 | 385 | 353 |
| 無形固定資産 | 1,078 | 1,019 |
| ソフトウエア | 553 | 506 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10 | 39 |
| 商標権 | 0 | 0 |
| リース資産 | 514 | 473 |
| 投資その他の資産 | 923 | 892 |
| 投資有価証券 | 133 | 133 |
| 長期差入保証金 | 121 | 119 |
| 長期前払費用 | 96 | 85 |
| 繰延税金資産 | 562 | 544 |
| その他 | 9 | 9 |
| 固定資産計 | 2,475 | 2,338 |
| 資産の部合計 | 80,825 | 77,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 1,216 | 1,233 |
| デリバティブ取引 | 1,216 | 1,233 |
| 約定見返勘定 | 234 | 342 |
| 預り金 | 3,625 | 2,696 |
| 顧客からの預り金 | 434 | 345 |
| その他の預り金 | 3,190 | 2,351 |
| 受入保証金 | 59,081 | 56,581 |
| 外国為替受入証拠金 | 59,081 | 56,581 |
| リース債務 | 299 | 299 |
| 未払金 | 233 | 189 |
| 未払費用 | 2,043 | 1,978 |
| 外国為替取引未払費用 | 1,877 | 1,803 |
| その他の未払費用 | 165 | 174 |
| 未払法人税等 | 15 | 56 |
| 賞与引当金 | 5 | － |
| その他の流動負債 | 75 | 71 |
| 流動負債計 | 66,831 | 63,449 |
| 固定負債 | | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,000 | 1,000 |
| リース債務 | 538 | 463 |
| 役員株式給付引当金 | 51 | 47 |
| その他の固定負債 | 8 | 8 |
| 固定負債計 | 1,597 | 1,519 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
| 特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 68,430 | 64,969 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,022 | 2,022 |
| 資本剰余金 | 2,160 | 2,160 |
| 利益剰余金 | 9,104 | 9,272 |
| 自己株式 | -898 | -894 |
| 株主資本合計 | 12,388 | 12,560 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2 | 2 |
| 新株予約権 | 3 | 3 |
| 非支配株主持分 | 0 | 0 |
| 純資産の部合計 | 12,395 | 12,566 |
| 負債・純資産合計 | 80,825 | 77,536 |
