四半期報告書-第19期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【提出】
- 2022年7月29日 16:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- (数値データ追加)「2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」におけるXBRLデータの追加について
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 8,032 | 7,637 |
預託金 | 49,215 | 51,420 |
顧客分別金信託 | 600 | 600 |
顧客区分管理信託 | 46,509 | 48,749 |
その他の預託金 | 2,106 | 2,071 |
トレーディング商品 | 10,445 | 11,184 |
デリバティブ取引 | 10,445 | 11,184 |
約定見返勘定 | 222 | 163 |
短期差入保証金 | 6,794 | 4,578 |
デリバティブ取引差入証拠金 | 6,794 | 4,578 |
前払金 | 1 | 0 |
前払費用 | 97 | 142 |
未収入金 | 255 | 139 |
未収収益 | 1,052 | 1,055 |
デリバティブ取引未収収益 | 1,050 | 1,053 |
その他の未収収益 | 1 | 1 |
その他の流動資産 | 313 | 454 |
貸倒引当金 | -39 | -38 |
流動資産計 | 76,392 | 76,739 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 301 | 268 |
建物 | 0 | 0 |
器具備品(純額) | 43 | 41 |
リース資産 | 258 | 227 |
無形固定資産 | 923 | 872 |
ソフトウエア | 456 | 422 |
ソフトウエア仮勘定 | 115 | 138 |
商標権 | 0 | 0 |
リース資産 | 351 | 310 |
投資その他の資産 | 814 | 745 |
投資有価証券 | 144 | 151 |
長期差入保証金 | 115 | 115 |
長期前払費用 | 206 | 189 |
繰延税金資産 | 339 | 280 |
その他 | 8 | 8 |
固定資産計 | 2,039 | 1,886 |
資産の部合計 | 78,431 | 78,625 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 2,123 | 2,796 |
デリバティブ取引 | 2,123 | 2,796 |
約定見返勘定 | 723 | 19 |
預り金 | 1,849 | 1,942 |
顧客からの預り金 | 460 | 514 |
その他の預り金 | 1,389 | 1,428 |
受入保証金 | 55,068 | 57,597 |
デリバティブ取引受入証拠金 | 55,068 | 57,597 |
短期借入金 | 2,300 | - |
リース債務 | 297 | 287 |
未払金 | 198 | 209 |
未払費用 | 1,394 | 1,273 |
デリバティブ取引未払費用 | 1,239 | 1,112 |
その他の未払費用 | 154 | 160 |
未払法人税等 | 80 | 70 |
賞与引当金 | 48 | - |
その他の流動負債 | 15 | 58 |
流動負債計 | 64,099 | 64,255 |
固定負債 | | |
転換社債型新株予約権付社債 | 1,000 | 1,000 |
リース債務 | 240 | 176 |
役員株式給付引当金 | 60 | 66 |
その他の固定負債 | 7 | 10 |
固定負債計 | 1,308 | 1,253 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
負債の部合計 | 65,408 | 65,509 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,022 | 2,022 |
資本剰余金 | 2,160 | 2,160 |
利益剰余金 | 9,718 | 9,806 |
自己株式 | -885 | -884 |
株主資本合計 | 13,015 | 13,104 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 7 | 11 |
その他の包括利益累計額合計 | 7 | 11 |
純資産の部合計 | 13,022 | 13,116 |
負債・純資産合計 | 78,431 | 78,625 |