有価証券報告書-第119期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 第118期 (2022年3月31日) | 第119期 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金および預金 | 145,605 | 180,977 |
| 金銭の信託 | 40 | 42 |
| 短期貸付金 | 3,624,538 | 3,428,327 |
| 未収入金 | 43,235 | 54,346 |
| 未収還付法人税等 | - | 38,898 |
| その他 | 185,772 | 258,999 |
| 流動資産計 | 3,999,190 | 3,961,589 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 27,409 | 26,182 |
| 建物 | 8,469 | 7,615 |
| 器具備品 | 10,877 | 10,469 |
| 土地 | 210 | 210 |
| 建設仮勘定 | 7,853 | 7,889 |
| 無形固定資産 | 69,446 | 78,830 |
| ソフトウエア | 69,446 | 78,830 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 4,889,116 | 5,448,078 |
| 投資有価証券 | ※1 133,031 | ※1 102,041 |
| 関係会社株式 | ※1 2,531,582 | ※1 2,523,732 |
| その他の関係会社有価証券 | 50,998 | 48,471 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,085,030 | 2,678,999 |
| 長期差入保証金 | 22,617 | 21,801 |
| 繰延税金資産 | 58,289 | 62,838 |
| その他 | 7,591 | 10,218 |
| 貸倒引当金 | △23 | △23 |
| 固定資産計 | 4,985,971 | 5,553,090 |
| 資産合計 | 8,985,161 | 9,514,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 2,057,902 | 1,809,104 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 100,000 |
| 貸借取引担保金 | 71,534 | 55,140 |
| 未払法人税等 | 17,286 | 4 |
| 賞与引当金 | 55,172 | 68,566 |
| その他 | 107,295 | 77,454 |
| 流動負債計 | 2,339,188 | 2,110,267 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 2,113,394 | 2,705,500 |
| 長期借入金 | 1,896,312 | 1,936,894 |
| その他 | 90,074 | 183,916 |
| 固定負債計 | 4,099,780 | 4,826,310 |
| 負債合計 | 6,438,968 | 6,936,577 |
| (単位:百万円) | ||
| 第118期 (2022年3月31日) | 第119期 (2023年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 594,493 | 594,493 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 559,676 | 559,676 |
| 資本剰余金合計 | 559,676 | 559,676 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,858 | 81,858 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,427,897 | 1,544,020 |
| 利益剰余金合計 | 1,509,755 | 1,625,878 |
| 自己株式 | △112,159 | △118,377 |
| 株主資本合計 | 2,551,766 | 2,661,670 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 59,899 | 40,198 |
| 繰延ヘッジ損益 | △70,833 | △126,128 |
| 評価・換算差額等合計 | △10,934 | △85,930 |
| 新株予約権 | 5,361 | 2,363 |
| 純資産合計 | 2,546,193 | 2,578,102 |
| 負債・純資産合計 | 8,985,161 | 9,514,679 |
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