有価証券報告書-第120期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 第119期 (2023年3月31日) | 第120期 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金および預金 | 180,977 | 234,014 |
| 金銭の信託 | 42 | - |
| 短期貸付金 | 3,428,327 | 4,954,878 |
| 未収入金 | 54,346 | 6,874 |
| 未収還付法人税等 | 38,898 | 9,643 |
| その他 | 258,999 | 320,711 |
| 流動資産計 | 3,961,589 | 5,526,121 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 26,182 | 32,289 |
| 建物 | 7,615 | 6,752 |
| 器具備品 | 10,469 | 9,334 |
| 土地 | 210 | 210 |
| 建設仮勘定 | 7,889 | 15,994 |
| 無形固定資産 | 78,830 | 76,623 |
| ソフトウエア | 78,830 | 76,623 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 5,448,078 | 4,991,747 |
| 投資有価証券 | ※1 102,041 | ※1 109,850 |
| 関係会社株式 | ※1 2,523,732 | ※1 2,497,092 |
| その他の関係会社有価証券 | 48,471 | 44,806 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,678,999 | 2,214,233 |
| 長期差入保証金 | 21,801 | 21,304 |
| 繰延税金資産 | 62,838 | 84,059 |
| その他 | 10,218 | 20,427 |
| 貸倒引当金 | △23 | △23 |
| 固定資産計 | 5,553,090 | 5,100,659 |
| 資産合計 | 9,514,679 | 10,626,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,809,104 | 2,349,226 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 287,040 |
| 貸借取引担保金 | 55,140 | 75,266 |
| 未払法人税等 | 4 | 2,431 |
| 賞与引当金 | 68,566 | 72,073 |
| その他 | 77,454 | 90,922 |
| 流動負債計 | 2,110,267 | 2,876,957 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 2,705,500 | 2,971,968 |
| 長期借入金 | 1,936,894 | 2,017,116 |
| その他 | 183,916 | 219,842 |
| 固定負債計 | 4,826,310 | 5,208,926 |
| 負債合計 | 6,936,577 | 8,085,883 |
| (単位:百万円) | ||
| 第119期 (2023年3月31日) | 第120期 (2024年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 594,493 | 594,493 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 559,676 | 559,676 |
| 資本剰余金合計 | 559,676 | 559,676 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,858 | 81,858 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,544,020 | 1,537,390 |
| 利益剰余金合計 | 1,625,878 | 1,619,248 |
| 自己株式 | △118,377 | △118,431 |
| 株主資本合計 | 2,661,670 | 2,654,986 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 40,198 | 28,803 |
| 繰延ヘッジ損益 | △126,128 | △143,162 |
| 評価・換算差額等合計 | △85,930 | △114,359 |
| 新株予約権 | 2,363 | 270 |
| 純資産合計 | 2,578,102 | 2,540,897 |
| 負債・純資産合計 | 9,514,679 | 10,626,780 |
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