丸三証券（8613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -409 | 413 |
| 減価償却費 | 274 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 15 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -3 | -16 |
| 減損損失 | 1 | 1 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 25 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -347 |
| 支払利息 | 53 | 48 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 6,334 | 1,550 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 4 | -1 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -998 | 2,059 |
| トレーディング商品の増減額 | 8 | 6 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,301 | -968 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,967 | -994 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 591 | -702 |
| その他 | 350 | -13 |
| 小計 | 5,130 | 1,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 321 |
| 利息の支払額 | -53 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,583 | 1,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -371 | -27 |
| その他 | -3 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -330 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -179 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,690 | 1,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,258 | 24,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,949 | 25,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
