丸三証券（8613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,269 | 10,072 |
| 減価償却費 | 424 | 442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 197 | -1,787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 227 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 10 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -32 | 8 |
| 減損損失 | 19 | 0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | -22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | -79 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -1,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -610 | -844 |
| 支払利息 | 99 | 90 |
| 本社移転費用 | － | 270 |
| 受取補償金 | － | -918 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -4,531 | -1,064 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -1 | 3 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 4,077 | 418 |
| トレーディング商品の増減額 | 402 | 273 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -8,786 | -6,132 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,843 | 868 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -1,129 | -555 |
| その他 | -127 | -14 |
| 小計 | -4,670 | 1,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 790 |
| 利息の支払額 | -100 | -90 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -240 |
| 受取補償金の受取額 | － | 918 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,257 | 2,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 1,554 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -172 | -703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 125 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -346 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 158 |
| その他 | -8 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67 | 779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -480 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 78 |
| 配当金の支払額 | -339 | -2,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -919 | -2,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,133 | 278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,669 | 18,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
