訂正有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | 21,170 | 30,915 | |||||||||
| 預託金 | 25,164 | 23,485 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 25,132 | 23,465 | |||||||||
| その他の預託金 | 31 | 20 | |||||||||
| トレーディング商品 | 757 | 774 | |||||||||
| 商品有価証券等 | ※3 757 | ※3 774 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 0 | 0 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 4 | 35 | |||||||||
| 信用取引資産 | 15,082 | 11,165 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | ※2 14,501 | ※2 10,446 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 580 | 718 | |||||||||
| 立替金 | 4 | 13 | |||||||||
| 募集等払込金 | 3,706 | 2,000 | |||||||||
| 未収収益 | 1,307 | 1,126 | |||||||||
| その他の流動資産 | 127 | 72 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 67,323 | 69,590 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 1,508 | ※1 1,438 | |||||||||
| 建物 | 682 | 581 | |||||||||
| 器具備品 | 261 | 317 | |||||||||
| 土地 | 564 | 539 | |||||||||
| 無形固定資産 | 147 | 136 | |||||||||
| ソフトウエア | 132 | 122 | |||||||||
| 電話加入権 | 15 | 13 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 11,995 | 11,759 | |||||||||
| 投資有価証券 | ※1 9,738 | ※1 9,513 | |||||||||
| 関係会社株式 | 636 | 636 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期貸付金 | 13 | 11 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 839 | 863 | |||||||||
| 長期前払費用 | 74 | 68 | |||||||||
| 前払年金費用 | 533 | 541 | |||||||||
| その他 | 156 | 116 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7 | △1 | |||||||||
| 固定資産合計 | 13,651 | 13,334 | |||||||||
| 資産合計 | 80,975 | 82,925 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 信用取引負債 | 2,922 | 2,760 | |||||||||
| 信用取引借入金 | ※1 1,114 | ※1 818 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | 1,808 | 1,942 | |||||||||
| 預り金 | 18,022 | 19,669 | |||||||||
| 受入保証金 | 9,572 | 9,956 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 3,896 | ※1 3,907 | |||||||||
| 未払金 | 466 | 495 | |||||||||
| 未払費用 | 327 | 280 | |||||||||
| 未払法人税等 | 78 | 670 | |||||||||
| 賞与引当金 | 784 | 858 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 10 | |||||||||
| その他の流動負債 | 3 | 5 | |||||||||
| 流動負債合計 | 36,074 | 38,614 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 2,180 | 2,119 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 862 | 892 | |||||||||
| 長期未払金 | 15 | 10 | |||||||||
| その他の固定負債 | 125 | 104 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,184 | 3,127 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | ※4 166 | ※4 166 | |||||||||
| 特別法上の準備金合計 | 166 | 166 | |||||||||
| 負債合計 | 39,426 | 41,908 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 331 | 331 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 331 | 331 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 297 | 228 | |||||||||
| 別途積立金 | 19,485 | 19,485 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,009 | 3,517 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 26,293 | 25,731 | |||||||||
| 自己株式 | △476 | △477 | |||||||||
| 株主資本合計 | 36,148 | 35,586 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,219 | 5,219 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,219 | 5,219 | |||||||||
| 新株予約権 | 181 | 209 | |||||||||
| 純資産合計 | 41,549 | 41,016 | |||||||||
| 負債・純資産合計 | 80,975 | 82,925 | |||||||||
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