有価証券報告書-第90期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:28
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- 有価証券報告書-第90期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 21,094 | 28,268 |
| 預託金 | 16,212 | 15,490 |
| 顧客分別金信託 | 16,035 | 15,313 |
| その他の預託金 | 176 | 176 |
| トレーディング商品 | 2,352 | 5,599 |
| 商品有価証券等 | 2,260 | 5,589 |
| デリバティブ取引 | 91 | 10 |
| 約定見返勘定 | 6 | － |
| 信用取引資産 | 14,160 | 9,454 |
| 信用取引貸付金 | 13,347 | 8,294 |
| 信用取引借証券担保金 | 813 | 1,160 |
| 立替金 | 1,227 | 976 |
| 短期差入保証金 | 2,402 | 1,602 |
| 短期貸付金 | 32 | 33 |
| 未収収益 | 637 | 366 |
| その他の商品 | 813 | 527 |
| その他の流動資産 | 438 | 218 |
| 貸倒引当金 | -10 | -2 |
| 流動資産計 | 59,366 | 62,534 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,678 | 1,456 |
| 建物 | 510 | 420 |
| 器具備品(純額) | 402 | 331 |
| 土地 | 754 | 686 |
| リース資産（純額） | 10 | 18 |
| 無形固定資産 | 1,658 | 1,382 |
| ソフトウエア | 1,535 | 1,069 |
| ソフトウエア仮勘定 | 12 | 204 |
| その他 | 110 | 108 |
| 投資その他の資産 | 7,225 | 7,465 |
| 投資有価証券 | 4,755 | 5,086 |
| その他の関係会社有価証券 | 159 | 117 |
| 長期差入保証金 | 2,057 | 2,020 |
| 繰延税金資産 | 12 | － |
| その他 | 623 | 614 |
| 貸倒引当金 | -382 | -374 |
| 固定資産計 | 10,562 | 10,304 |
| 資産合計 | 69,929 | 72,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 91 | 3 |
| デリバティブ取引 | 91 | 3 |
| 約定見返勘定 | － | 3,136 |
| 信用取引負債 | 7,967 | 7,082 |
| 信用取引借入金 | 6,156 | 4,749 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,810 | 2,333 |
| 預り金 | 13,550 | 12,509 |
| 顧客からの預り金 | 12,457 | 11,781 |
| 募集等受入金 | 12 | 63 |
| その他の預り金 | 1,080 | 665 |
| 受入保証金 | 3,113 | 2,435 |
| 短期借入金 | 10,230 | 11,850 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 300 |
| リース債務 | 6 | 10 |
| 未払法人税等 | 118 | 82 |
| 繰延税金負債 | 64 | 75 |
| 賞与引当金 | 361 | 506 |
| 役員賞与引当金 | － | 16 |
| その他の流動負債 | 642 | 658 |
| 流動負債計 | 36,447 | 38,667 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 12 | 16 |
| 繰延税金負債 | 6 | 1 |
| 退職給付引当金 | 271 | 274 |
| 役員退職慰労引当金 | 4 | 4 |
| 資産除去債務 | 176 | 169 |
| その他の固定負債 | 297 | 214 |
| 固定負債計 | 767 | 680 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 158 | 140 |
| 特別法上の準備金計 | 158 | 140 |
| 負債合計 | 37,373 | 39,488 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,494 | 13,494 |
| 資本剰余金 | 9,650 | 9,650 |
| 利益剰余金 | 11,641 | 12,044 |
| 自己株式 | -1,141 | -1,157 |
| 株主資本合計 | 33,645 | 34,032 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -225 | 144 |
| 為替換算調整勘定 | -977 | -989 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,203 | -844 |
| 新株予約権 | 113 | 161 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 32,555 | 33,350 |
| 負債・純資産合計 | 69,929 | 72,839 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 18,754 | 25,875 |
| 預託金 | 15,514 | 14,821 |
| 顧客分別金信託 | 15,338 | 14,645 |
| その他の預託金 | 176 | 176 |
| トレーディング商品 | 2,352 | 5,599 |
| 商品有価証券等 | 2,260 | 5,589 |
| デリバティブ取引 | 91 | 10 |
| 約定見返勘定 | 1 | － |
| 信用取引資産 | 14,157 | 9,452 |
| 信用取引貸付金 | 13,344 | 8,292 |
| 信用取引借証券担保金 | 813 | 1,160 |
| 立替金 | 1,225 | 972 |
| 顧客への立替金 | 3 | 0 |
| その他の立替金 | 1,222 | 971 |
| 短期差入保証金 | 2,402 | 1,602 |
| 信用取引差入保証金 | 1,600 | 600 |
| 先物取引差入証拠金 | 802 | 1,002 |
| 短期貸付金 | 32 | 33 |
| 前払金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 125 | 92 |
| 未収入金 | 262 | 88 |
| 未収収益 | 629 | 361 |
| その他の流動資産 | 18 | 11 |
| 貸倒引当金 | -10 | -2 |
| 流動資産計 | 55,467 | 58,908 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,680 | 1,451 |
| 建物 | 509 | 419 |
| 器具備品(純額) | 406 | 327 |
| 土地 | 754 | 686 |
| リース資産（純額） | 10 | 18 |
| 無形固定資産 | 1,641 | 1,366 |
| 借家権 | 5 | 4 |
| 借地権 | 59 | 59 |
| 電話加入権 | 32 | 31 |
| ソフトウエア | 1,531 | 1,066 |
| ソフトウエア仮勘定 | 12 | 204 |
| 投資その他の資産 | 9,935 | 9,858 |
| 投資有価証券 | 4,741 | 4,836 |
| 関係会社株式 | 2,086 | 2,086 |
| その他の関係会社有価証券 | 440 | 342 |
| 関係会社長期貸付金 | 815 | 791 |
| 長期差入保証金 | 2,031 | 1,997 |
| 長期立替金 | 391 | 388 |
| 長期前払費用 | 1 | 0 |
| その他 | 225 | 225 |
| 貸倒引当金 | -798 | -811 |
| 固定資産計 | 13,257 | 12,676 |
| 資産合計 | 68,725 | 71,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 91 | 3 |
| デリバティブ取引 | 91 | 3 |
| 約定見返勘定 | － | 3,138 |
| 信用取引負債 | 7,967 | 7,082 |
| 信用取引借入金 | 6,156 | 4,749 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,810 | 2,333 |
| 預り金 | 12,861 | 11,845 |
| 顧客からの預り金 | 11,768 | 11,117 |
| 募集等受入金 | 12 | 63 |
| その他の預り金 | 1,079 | 665 |
| 受入保証金 | 3,113 | 2,435 |
| 信用取引受入保証金 | 3,108 | 2,372 |
| 先物取引受入証拠金 | 4 | 2 |
| その他の受入保証金 | － | 61 |
| 受取差金勘定 | － | 0 |
| 短期借入金 | 10,230 | 11,850 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 300 |
| リース債務 | 6 | 10 |
| 前受金 | 7 | － |
| 前受収益 | 0 | 0 |
| 未払金 | 310 | 297 |
| 未払費用 | 302 | 334 |
| 未払法人税等 | 69 | 74 |
| 賞与引当金 | 360 | 502 |
| 役員賞与引当金 | － | 16 |
| 流動負債計 | 35,621 | 37,891 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 12 | 16 |
| 繰延税金負債 | 6 | － |
| 退職給付引当金 | 271 | 274 |
| 資産除去債務 | 174 | 167 |
| その他の固定負債 | 296 | 214 |
| 固定負債計 | 761 | 673 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 158 | 140 |
| 特別法上の準備金計 | 158 | 140 |
| 負債合計 | 36,541 | 38,705 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,494 | 13,494 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 9,650 | 9,650 |
| 資本剰余金合計 | 9,650 | 9,650 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,000 | 9,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,405 | 1,747 |
| 利益剰余金合計 | 10,405 | 10,747 |
| 自己株式 | -1,141 | -1,157 |
| 株主資本合計 | 32,409 | 32,735 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -339 | -18 |
| その他の包括利益累計額合計 | -339 | -18 |
| 新株予約権 | 113 | 161 |
| 純資産合計 | 32,183 | 32,878 |
| 負債・純資産合計 | 68,725 | 71,584 |
