四半期報告書-第99期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

(金融商品関係)
前連結会計年度末(平成26年3月31日)

科目	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
現金・預金	7,330	7,330	―
顧客分別金信託	4,500	4,500	―
有価証券および投資有価証券	15,517	15,517	―
その他有価証券	12,827	12,827	―
信用取引貸付金	10,739	10,739	―
資産計	38,088	38,088	―
信用取引借入金	4,014	4,014	―
預り金	3,028	3,028	―
負債計	7,042	7,042	―

(注)1 資産
・現金・預金、顧客分別金信託、信用取引貸付金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
・有価証券および投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関の
提示価格によっております。
2 負債
・信用取引借入金、預り金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
当第2四半期連結会計期間末(平成26年9月30日)
現金・預金、顧客分別金信託、有価証券および投資有価証券、信用取引貸付金、信用取引借入金および預り金が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

科目	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
現金・預金	8,306	8,306	―
顧客分別金信託	3,000	3,000	―
有価証券および投資有価証券	15,902	15,902	―
その他有価証券	13,372	13,372	―
信用取引貸付金	8,922	8,922	―
資産計	36,131	36,131	―
信用取引借入金	3,199	3,199	―
預り金	3,360	3,360	―
負債計	6,559	6,559	―

(注)1 資産
・現金・預金、顧客分別金信託、信用取引貸付金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
・有価証券および投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関の
提示価格によっております。
2 負債
・信用取引借入金、預り金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。