四半期報告書-第101期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

(金融商品関係)
前連結会計年度末(平成28年3月31日)

科目	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
現金・預金	11,251	11,251	―
顧客分別金信託	2,000	2,000	―
有価証券および投資有価証券	16,966	16,966	―
その他有価証券	14,728	14,728	―
信用取引貸付金	7,529	7,529	―
資産計	37,746	37,746	―
信用取引借入金	4,039	4,039	―
預り金	1,327	1,327	―
短期借入金	2,600	2,600	―
負債計	7,966	7,966	―

(注)1.資産
・現金・預金、信用取引貸付金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
・有価証券および投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関の
提示価格によっております。また、投資信託については、公表されている基準価格によっております。
2.負債
・信用取引借入金、預り金、短期借入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
当第2四半期連結会計期間末(平成28年9月30日)
現金・預金、有価証券および投資有価証券、信用取引貸付金、信用取引借入金、預り金および短期借入金が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

科目	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
現金・預金	9,697	9,697	―
顧客分別金信託	3,000	3,000	―
有価証券および投資有価証券	13,973	13,973	―
その他有価証券	12,069	12,069	―
信用取引貸付金	6,239	6,239	―
資産計	32,910	32,910	―
信用取引借入金	2,610	2,610	―
預り金	1,590	1,590	―
短期借入金	1,300	1,300	―
負債計	5,500	5,500	―

(注)1.資産
・現金・預金、信用取引貸付金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
・有価証券および投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関の
提示価格によっております。また、投資信託については、公表されている基準価格によっております。
2.負債
・信用取引借入金、預り金、短期借入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。